上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.65 169.90 106/120
基金数量(只) 2 24.87 110/120
基金经理数量 2 10.44 102/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 02-23 1.0950 1.8000 0.27% 11.21% 4.48% 2.14 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 02-23 1.1048 1.1048 0.22% 9.55% - 2.51 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 02-23 1.0150 1.0610 0.00% 1.67% 3.61% 79.75 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 02-23 1.0081 1.0081 - - - 25.30 高永 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧盈利货币 002733 货币型 02-23 1.2333 4.5160% 4.57% 4.55% 1.14% 33.60 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 02-23 1.2113 4.4300% 4.46% 4.50% 1.13% 377.64 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 02-23 1.1715 4.3970% 4.32% 4.37% 1.08% 30.47 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 02-23 1.1058 4.1480% 4.08% 4.13% 1.01% 8.66 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五粮液 2 0.07% 47.30 3,778.04
2 600115 东方航空 2 0.06% 428.84 3,520.76
3 600036 招商银行 2 0.06% 120.96 3,510.23
4 002304 洋河股份 2 0.06% 30.33 3,487.44
5 600887 伊利股份 2 0.06% 107.90 3,473.30
6 600519 贵州茅台 2 0.06% 4.93 3,438.00
7 300477 合纵科技 2 0.06% 155.19 3,381.48
8 601398 工商银行 2 0.03% 305.00 1,891.00
9 002531 天顺风能 2 0.03% 189.07 1,531.45
10 600066 宇通客车 1 0.01% 31.99 770.01

行业配置前十大(全部基金)

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