中金基金管理有限公司

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.70 86.85 64/79
基金数量(只) 5 11.66 45/79
基金经理数量 2 5.29 45/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 02-23 1.0440 1.0440 0.48% 5.03% 1.75% 1.35 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 02-23 1.0741 1.0741 0.46% 1.49% 0.76% 0.14 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 02-23 1.0838 1.0838 0.45% 1.75% 1.60% 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 02-23 1.2475 1.2475 0.43% 9.56% 15.75% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 02-23 1.2362 1.2362 0.41% 9.33% 14.79% 0.13 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 02-23 1.0666 1.0666 0.30% 5.59% - 1.92 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 02-23 1.0612 1.0612 0.29% 5.16% - 0.03 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 02-23 1.0635 1.0635 0.29% 5.39% - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 02-23 1.0665 1.0665 0.29% 5.59% - 2.02 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 02-23 1.0340 1.0340 0.19% 1.97% 0.88% 0.75 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 02-23 0.9655 0.9655 0.18% -5.52% - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 02-23 0.9690 0.9690 0.18% -5.31% - 1.89 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 02-23 1.1550 1.1550 0.17% 8.96% - 2.31 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 02-23 1.0661 1.0661 0.16% - - 0.92 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 02-23 1.0184 1.0184 0.16% - - 1.11 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 02-23 1.0206 1.0206 0.09% - - 0.13 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 02-23 1.0171 1.0171 0.08% - - 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 02-23 1.0512 1.0512 0.01% 2.18% 4.51% 4.00 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 02-23 1.0577 1.0577 0.01% 1.99% 5.25% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 02-23 1.1180 1.1180 0.00% 0.90% 2.66% 0.43 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 02-23 1.1350 1.1350 0.00% 1.07% 3.09% 0.79 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 02-23 0.7670 0.7670 -0.13% -8.14% -11.12% 2.41 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 02-23 0.9213 0.9213 -0.34% - - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 02-23 0.9209 0.9209 -0.35% - - 2.07 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化成长A 005355 档案 混合型 02-23 1.0006 1.0006 - - - 2.00 魏孛 暂停申购 0.15% 购买
中金金序量化成长C 005356 档案 混合型 02-23 1.0004 1.0004 - - - 0.00 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 02-23 0.9894 0.9894 - - - 2.43 郭党钰 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 02-23 1.2023 4.4210% 4.57% 4.69% 1.18% 54.83 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 02-23 1.1344 4.1730% 4.32% 4.45% 1.12% 3.06 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601336 新华保险 2 0.40% 44.89 3,151.03
2 002247 帝龙文化 2 0.37% 215.19 2,924.43
3 000858 五粮液 3 0.35% 33.89 2,707.17
4 601318 中国平安 5 0.32% 35.51 2,484.99
5 601288 农业银行 7 0.28% 569.58 2,181.48
6 600519 贵州茅台 8 0.27% 3.08 2,145.27
7 000001 平安银行 1 0.26% 152.57 2,029.13
8 002241 歌尔股份 3 0.19% 85.67 1,486.38
9 601328 交通银行 5 0.19% 235.98 1,465.44
10 601398 工商银行 1 0.18% 228.93 1,419.35

行业配置前十大(全部基金)

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