国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.84 86.85 37/79
基金数量(只) 7 11.66 38/79
基金经理数量 2 5.29 45/79
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 02-23 1.0796 1.7396 0.40% 6.84% 16.49% 6.81 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 02-23 0.5599 0.5599 0.34% -5.84% -6.79% 2.36 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 02-23 1.0378 1.1578 0.29% 3.58% 10.24% 1.43 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 02-23 1.0031 1.0031 0.20% - - 2.15 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 02-23 1.0300 1.0300 0.19% 0.88% - 0.01 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 02-23 1.0340 1.0340 0.19% 1.08% - 1.06 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 02-23 0.9728 0.9728 0.18% - - 2.22 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 02-23 0.9737 0.9737 0.17% - - 0.50 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 02-23 1.0268 1.0768 0.16% 2.72% 7.65% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 02-23 1.0279 1.0779 0.16% 2.78% 7.76% 2.47 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 02-23 1.0094 1.0594 0.14% 0.97% 6.02% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 02-23 1.0104 1.0604 0.14% 1.03% 6.11% 2.15 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 02-23 1.0180 1.0180 0.10% 1.39% 1.19% 0.02 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 02-23 1.0291 1.0291 0.10% 2.77% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 02-23 1.0960 1.0960 0.09% 2.81% 4.98% 12.71 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 02-23 1.0980 1.0980 0.09% 2.71% 4.87% 0.01 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 02-23 1.1060 1.1060 0.09% 1.75% 4.14% 0.02 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 02-23 1.0296 1.0296 0.09% 2.82% - 4.11 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 02-23 1.0094 1.0494 0.08% 1.15% - 2.15 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 02-23 1.0395 1.0795 0.08% 3.86% 8.00% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 02-23 1.0405 1.0805 0.08% 3.91% 8.10% 2.17 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 02-23 1.3130 1.3130 0.08% 1.31% 2.66% 0.06 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 02-23 1.3230 1.3230 0.08% 1.38% 2.96% 11.24 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 02-23 1.0083 1.0483 0.07% 1.09% - 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 02-23 1.0053 1.0053 0.03% 0.53% - 30.17 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 02-23 1.0096 1.0241 0.03% 1.18% 2.43% 27.96 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 02-23 1.0087 1.0377 0.02% 1.24% 2.91% 198.02 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 02-23 1.0153 1.0263 0.01% 2.00% - 20.90 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 02-23 1.1690 1.2390 0.00% 4.38% 13.48% 6.86 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 02-23 1.0790 1.0790 0.00% 1.70% 4.25% 8.73 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 02-23 1.0780 1.1780 0.00% 7.62% 9.84% 0.81 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 02-23 1.0230 1.0230 0.00% 1.49% 1.49% 1.29 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 02-23 0.9871 0.9871 -0.04% - - 2.17 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 02-23 0.9857 0.9857 -0.04% - - 1.10 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 02-23 1.0370 1.0370 -0.10% 1.37% 2.37% 2.13 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 02-23 1.1104 1.1104 -0.15% 10.61% 6.49% 1.11 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 02-23 1.1530 1.3030 -0.35% 5.46% 8.27% 5.87 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 02-23 0.7470 0.8020 -0.40% -1.83% -0.69% 0.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 02-23 0.9990 1.1190 - 0.18% 1.84% 1.26 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 02-23 1.0410 1.0410 - 0.68% 2.56% 3.87 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 02-23 1.0320 1.0320 - 0.58% 2.28% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 02-23 1.0025 1.0025 - 0.25% - 1.18 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 02-23 0.9995 0.9995 - -0.05% - 3.72 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 02-23 1.0131 1.0131 - - - 30.50 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 02-23 1.0056 1.0056 - - - 0.00 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 02-23 1.0058 1.0058 - - - 4.02 吴闻 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 02-23 1.0037 1.0037 - - - 4.02 方旭赟 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 02-23 1.0037 1.0037 - - - 0.00 李捷 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳祥混合A 004758 档案 混合型 - - - - - - - 李捷 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳祥混合C 004759 档案 混合型 - - - - - - - 方旭赟 等 封闭期 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 02-23 1.0087 1.0087 - - - 20.28 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 02-23 1.0013 1.0013 - - - 4.02 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 02-23 1.1984 4.4700% 4.49% 4.58% 1.12% 37.95 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 02-23 1.2061 4.5130% 4.37% 4.27% 1.12% 274.64 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 02-23 1.1809 4.3460% 4.36% 4.46% 1.09% 310.43 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 02-23 1.1532 4.2680% 4.27% 4.28% 1.07% 35.97 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 02-23 1.1355 4.1170% 4.16% 4.33% 1.09% 98.83 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 02-23 1.1453 4.2670% 4.13% 4.03% 1.06% 0.15 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 02-23 1.0620 4.0180% 3.96% 3.95% 1.01% 187.59 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 02-23 1.0545 3.9450% 3.93% 3.93% 1.03% 4.80 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 02-23 1.0004 3.7710% 3.72% 3.71% 0.95% 8.72 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 02-23 0.9817 3.7140% 3.73% 3.72% 0.94% 6.96 黄力 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 02-23 0.9301 3.4270% 3.40% 3.41% 0.90% 2.26 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 02-23 1.0125 1.0125 0.46% 1.0060 0.64% 2.95 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 02-23 1.2488 0.5782 0.37% 1.2260 1.83% 2.28 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 02-23 1.0090 1.1300 0.00% 0.9250 8.33% 0.95 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 02-23 0.4850 0.4850 -1.22% 0.5370 -10.72% 0.95 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000725 京东方A 14 0.06% 1,517.25 8,784.88
2 600176 中国巨石 11 0.05% 397.89 6,481.61
3 000063 中兴通讯 14 0.04% 135.20 4,915.70
4 601318 中国平安 8 0.03% 67.47 4,721.45
5 300408 三环集团 5 0.03% 223.73 4,510.37
6 600703 三安光电 8 0.03% 172.20 4,372.23
7 601398 工商银行 12 0.03% 671.20 4,161.46
8 600031 三一重工 12 0.03% 439.52 3,986.45
9 601012 隆基股份 2 0.03% 103.09 3,756.67
10 300316 晶盛机电 4 0.02% 149.55 3,127.06

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混合C和混合A有什么区别呢 [国寿安保健康科学混合C]

鱼忆七秒Etta

2018-02-24

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我是第一个发帖吧 [国寿安保健康科学混合C]

姚晨光

2018-02-24

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为什么养老保险买的那么好,基金确还是亏 [国寿安保中证养老产业指数分级B]

佛心莲花

2018-02-24

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终于红了,终于见红了,苦守两年了,真是可... [国寿安保智慧生活股票]

南方nanfang

2018-02-24

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2018-02-24

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2018-02-24

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2018-02-24

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张琦,吴坚!您们好!工作辛苦了!我只想提... [国寿安保成长优选股票]

股友HicA3I

2018-02-24

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国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证... [国寿安保尊益信用纯债一年]

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2018-02-24

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2018-02-24

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亏到现在了,应该查查是否有人偷吃 [国寿安保中证养老产业指数分级B]

佛心莲花

2018-02-24

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2018-02-24

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2018-02-24