鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.38 169.64 90/120
基金数量(只) 8 24.83 82/120
基金经理数量 4 10.44 84/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 02-14 1.0399 1.0399 0.33% - - 0.53 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 02-14 1.0446 1.0446 0.33% - - 0.17 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 02-14 0.9715 0.9715 0.27% - - 2.02 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 02-14 0.9721 0.9721 0.27% - - 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 02-14 1.0089 1.0189 0.24% 0.22% 0.59% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 02-14 1.0128 1.0328 0.24% 0.00% 0.58% 3.59 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元一年定期开放C 000579 档案 定开债券 02-14 0.9092 0.9892 0.18% 0.17% -0.74% 0.10 陈令朝 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元一年定期开放A 000578 档案 定开债券 02-14 0.9223 1.0023 0.17% 0.32% -0.40% 0.86 陈令朝 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元半年定开债A 000896 档案 定开债券 02-14 0.9247 0.9847 0.08% 1.07% 1.28% 1.08 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 02-14 1.0192 1.0192 0.07% 0.58% - 0.51 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元半年定开债C 000897 档案 定开债券 02-14 0.9128 0.9728 0.07% 0.86% 0.86% 0.08 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 02-14 1.0109 1.0501 0.04% 1.89% 3.69% 30.77 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 02-14 1.0204 1.1221 0.04% 0.64% 1.43% 0.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元兴利债券 002265 档案 债券型 02-14 1.0117 1.0299 0.03% 1.26% 3.00% 4.99 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 02-14 1.0090 1.0170 0.03% 1.21% 1.40% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 02-14 1.0142 1.0232 0.03% 1.39% 1.82% 10.08 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 02-14 1.0224 1.2126 0.03% 0.66% 1.63% 3.00 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 02-14 1.0108 1.0322 0.02% 1.69% 3.10% 42.04 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 02-14 1.0300 1.0380 0.02% 1.51% 3.32% 20.43 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 02-14 1.0287 1.0287 0.02% 1.43% 3.18% 1.07 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 02-14 1.0684 1.2184 0.02% -0.34% 1.66% 16.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 02-14 1.1893 1.1893 0.02% -0.20% 1.65% 6.44 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 02-14 1.0114 1.0360 0.01% 1.24% 3.04% 10.01 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 02-14 1.0130 1.1642 - 2.39% 4.40% 7.00 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 02-14 0.9914 1.1016 - 1.24% 1.98% 7.01 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 02-14 0.9620 1.1046 - -0.16% 0.63% 7.00 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 02-14 1.0121 1.0351 - 1.73% - 30.29 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 02-14 1.0087 1.0087 - - - 10.18 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 02-14 1.0014 1.0014 - - - 0.44 丁玥 暂停申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 02-14 1.0011 1.0011 - - - 2.14 丁玥 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 02-14 1.1441 4.3210% 4.17% 4.11% 1.02% 128.96 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 02-14 1.1450 4.3550% 4.29% 4.29% 1.07% 26.83 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币A 000483 货币型 02-14 1.0794 4.0720% 3.93% 3.87% 0.96% 6.22 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 02-14 1.0788 4.1020% 4.04% 4.04% 1.00% 7.89 颜昕 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000039 中集集团 4 0.06% 95.22 2,175.78
2 300024 机器人 6 0.04% 69.80 1,313.64
3 002573 清新环境 6 0.04% 56.00 1,272.88
4 002439 启明星辰 6 0.03% 54.00 1,260.90
5 002310 东方园林 4 0.02% 43.00 867.31
6 000977 浪潮信息 4 0.02% 39.23 779.93
7 600176 中国巨石 2 0.01% 13.00 211.77
8 601318 中国平安 2 0.01% 3.00 209.94
9 600036 招商银行 2 0.01% 7.00 203.14
10 002372 伟星新材 2 0.01% 11.00 197.78

行业配置前十大(全部基金)

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