中加基金管理有限公司

中加基金 2015年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.85 169.90 75/120
基金数量(只) 5 24.87 95/120
基金经理数量 3 10.44 93/120
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加心悦混合C 005372 混合型 17.12.06 ~ 18.03.05 廉晓婵 等 认购期 - 详情 购买
中加心悦混合A 005371 混合型 17.12.06 ~ 18.03.05 廉晓婵 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 债券型
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 02-23 1.0154 1.0754 0.28% -4.45% -2.29% 1.98 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 02-23 1.0110 1.0610 0.04% 0.46% 1.83% 19.76 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 02-23 1.0109 1.2120 0.04% 0.44% 2.04% 1.11 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 02-23 1.0097 1.0345 0.03% 1.56% 3.72% 2.20 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 02-23 1.0030 1.0468 0.02% 1.63% 3.86% 60.75 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 02-23 1.0050 1.0249 0.02% 2.35% - 16.01 廉晓婵 开放申购 - 购买
中加心安保本混合 002440 档案 保本型 02-23 1.0327 1.0327 0.02% 0.99% 1.76% 4.64 张旭 等 开放申购 0.10% 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 02-23 1.0561 1.2572 0.02% 2.37% 4.73% 5.24 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 02-23 1.0115 1.0450 0.01% 1.36% 3.11% 14.96 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 02-23 1.0120 1.0550 0.00% 2.48% 4.82% 9.97 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 02-23 1.0477 1.0477 -0.01% 2.12% 4.46% 2.38 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 02-23 1.0122 1.0442 -0.01% 1.33% 2.84% 34.24 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 02-23 1.8457 1.8457 -0.01% 2.22% 4.67% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 02-23 1.0960 1.3432 - 0.92% 3.75% 5.50 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 02-23 1.0930 1.3263 - 0.74% 3.40% 0.74 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 02-23 1.0187 1.0517 - 2.24% 4.78% 10.19 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 02-23 1.0478 1.0478 - 2.08% 4.45% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 02-23 1.0041 1.0239 - 2.33% - 30.22 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 02-23 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 02-23 1.0174 1.0174 - - - 0.44 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 02-23 1.0187 1.0187 - - - 5.85 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 02-23 1.0000 1.0000 - - - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 02-23 1.0109 1.0109 - - - 50.65 廉晓婵 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 02-23 1.2642 4.3400% 4.44% 4.66% 1.15% 199.79 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 02-23 1.1987 4.0990% 4.20% 4.42% 1.09% 16.24 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002643 万润股份 4 0.06% 257.68 2,754.61
2 300320 海达股份 4 0.03% 118.14 1,524.02
3 600390 五矿资本 4 0.03% 119.73 1,412.82
4 603306 华懋科技 4 0.03% 45.02 1,290.41
5 600089 特变电工 2 0.02% 115.30 1,142.59
6 002555 三七互娱 2 0.02% 42.20 866.88
7 000100 TCL集团 3 0.02% 205.03 799.62
8 601211 国泰君安 2 0.02% 42.92 794.88
9 600309 万华化学 2 0.01% 18.16 688.84
10 600741 华域汽车 3 0.01% 22.81 677.23

行业配置前十大(全部基金)

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