平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2016年度一年期年度最具社会责任基金公司

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.08 86.87 24/79
基金数量(只) 9 11.67 32/79
基金经理数量 3 5.29 40/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华合韵定开债 005077 定开债券 18.01.30 ~ 18.04.27 段玮婧 认购期 - 详情 购买
平安300ETF联接A 005639 联接基金 18.03.05 ~ 18.03.30 - - 详情 购买
平安300ETF联接C 005640 联接基金 18.03.05 ~ 18.03.30 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 02-14 1.0943 1.0943 1.15% 8.05% - 0.30 施旭 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 02-14 1.0821 1.0821 1.14% 7.24% - 0.03 施旭 开放申购 0.00% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 02-14 0.8320 0.8320 1.09% -5.67% -13.42% 0.35 神爱前 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 02-14 0.8340 0.8340 1.09% -4.58% -12.30% 0.01 神爱前 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 02-14 1.7030 1.7830 1.07% 5.32% 13.01% 0.72 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华量化精选混合A 005486 档案 混合型 02-14 0.9800 0.9800 0.80% - - 1.19 施旭 封闭期 - 购买
平安大华量化精选混合C 005487 档案 混合型 02-14 0.9797 0.9797 0.78% - - 1.14 施旭 封闭期 - 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 02-14 1.0365 1.0365 0.78% 2.24% 3.66% 0.20 施旭 开放申购 0.12% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 02-14 0.5240 0.5240 0.77% -4.55% -7.75% 5.88 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 02-14 1.6870 1.7870 0.72% -2.43% -1.80% 1.00 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 02-14 0.9771 0.9771 0.68% - - 2.60 乔海英 限大额 0.15% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 02-14 0.9965 0.9965 0.62% - - 0.16 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 02-14 0.9996 0.9996 0.61% - - 0.18 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 02-14 0.9569 0.9569 0.57% - - 0.87 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 02-14 0.9576 0.9576 0.57% - - 1.29 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 02-14 1.1280 1.1280 0.53% 6.21% 11.68% 2.51 黄维 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 02-14 1.1360 1.1360 0.53% 10.72% 20.72% 0.06 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 02-14 1.1950 1.1950 0.50% 6.89% 11.89% 0.26 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 02-14 1.2000 1.2000 0.50% 6.95% 11.94% 2.21 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 02-14 1.0730 1.3530 0.47% -1.92% -8.37% 2.82 傅浩 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 02-14 1.1160 1.1160 0.45% 10.17% 19.87% 0.37 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 02-14 1.1190 1.1190 0.45% 5.97% 11.12% 0.04 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 02-14 1.1870 1.1870 0.42% 5.42% 11.46% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 02-14 1.2070 1.2070 0.42% 5.60% 11.97% 0.68 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 02-14 1.0219 1.1069 0.36% 3.34% - 0.31 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 02-14 1.0264 1.1164 0.36% 3.86% - 0.87 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 02-14 0.7603 0.7603 0.33% -14.96% -23.82% 10.53 刘俊廷 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎沣定开混合 167004 档案 混合型 02-14 1.0079 1.0079 0.24% 0.51% - 2.19 刘俊廷 等 暂停申购 0.15% 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 02-14 1.0021 1.0021 0.18% - - 1.33 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 02-14 1.0058 1.0058 0.18% - - 0.21 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 02-14 0.9980 0.9980 0.10% 0.71% 1.63% 4.85 余斌 开放申购 - 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 02-14 1.0180 1.0180 0.10% -0.20% 1.09% 13.45 孙健 等 开放申购 - 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 02-14 1.0210 1.0210 0.10% 0.39% 1.09% 3.82 孙健 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 02-14 1.0640 1.0640 0.09% 8.57% 8.79% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 02-14 1.0790 1.0790 0.09% 9.43% 10.10% 0.07 施旭 限大额 - 购买
平安大华惠益纯债 003716 档案 债券型 02-14 1.0381 1.0381 0.09% 2.04% - 5.06 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 02-14 1.0188 1.0188 0.08% 0.30% - 2.07 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华鼎越定开混合 167002 档案 混合型 02-14 0.9203 0.9203 0.08% -4.95% -7.39% 6.33 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 02-14 1.3810 1.3810 0.07% 1.17% 2.07% 0.30 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 02-14 0.9732 0.9732 0.06% 0.73% 0.01% 2.90 余斌 开放申购 - 购买
平安大华合正定开债 005127 档案 定开债券 02-14 1.0023 1.0023 0.05% - - 5.11 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 02-14 1.0213 1.0213 0.05% 0.56% 2.64% 0.55 WANG AO(汪澳) 暂停申购 0.08% 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 02-14 1.1325 1.1325 0.04% - - 0.09 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 02-14 1.0210 1.0210 0.04% 0.35% 2.12% 3.05 余斌 开放申购 - 购买
平安大华鼎信定开债 002988 档案 定开债券 02-14 1.0441 1.0441 0.03% 1.59% 3.43% 5.18 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 02-14 1.0845 1.0905 0.03% 8.76% - 0.20 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 02-14 1.0189 1.0189 0.02% -0.17% 1.33% 5.05 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 02-14 1.0253 1.0253 0.02% 0.46% 2.21% 9.38 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鑫利灵活配置混合 003626 档案 混合型 02-14 1.0344 1.0640 0.01% 4.19% 6.08% 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 02-14 1.0270 1.0270 0.00% 0.20% 1.38% 7.61 孙健 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 02-14 0.9859 0.9859 0.00% -1.83% - 1.97 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华量化混合A 003959 档案 混合型 02-14 0.9949 0.9949 0.00% -2.79% -0.54% 0.21 刘俊廷 开放申购 - 购买
平安大华量化混合C 003960 档案 混合型 02-14 0.9579 0.9579 0.00% -3.95% -4.21% 0.00 刘俊廷 开放申购 - 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 02-14 1.0250 1.2780 0.00% -0.29% 0.69% 3.07 孙健 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 02-14 1.4130 1.4130 0.00% 1.29% 2.47% 16.43 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 02-14 0.9790 0.9790 -0.01% -2.39% - 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华交易型货币A 003034 货币型 02-14 1.1860 4.4250% 4.35% 4.44% 1.12% 93.26 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华财富宝货币 000759 货币型 02-14 1.1697 4.3740% 4.36% 4.35% 1.10% 318.71 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 02-14 1.1858 4.4560% 4.46% 4.56% 1.12% 4.63 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 02-14 1.1085 4.1330% 4.06% 4.08% 1.03% 1,150.84 周琛 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 02-14 0.9211 3.4270% 3.96% 4.14% 1.08% 40.23 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 02-14 3.9653 0.9489 0.79% 3.9620 0.08% 58.68 成钧
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 4 0.06% 466.11 11,163.31
2 002157 正邦科技 2 0.06% 1,885.25 10,340.57
3 002597 金禾实业 4 0.05% 354.32 9,184.00
4 002344 海宁皮城 2 0.05% 1,215.61 8,746.29
5 000875 吉电股份 2 0.05% 2,232.14 8,448.66
6 002073 软控股份 2 0.04% 994.64 7,672.94
7 600676 交运股份 2 0.04% 1,164.88 7,368.89
8 600531 豫光金铅 2 0.04% 1,065.78 6,682.44
9 600522 中天科技 2 0.03% 467.78 6,162.94
10 000901 航天科技 2 0.03% 248.92 5,576.20

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秦枫821

2018-02-21

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还有没有没赎回的?赶紧的,再不赎回就只剩... [平安大华鼎泰混合(LOF)]

AAAAAAAAA123

2018-02-21

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量化基金 交易比较频繁 追踪行情比较不错 ... [平安大华量化先锋A]

金基独立也独秀

2018-02-21

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平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投... [平安大华鼎沣定开混合]

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2018-02-21

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平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券... [平安大华合正定开债]

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2018-02-21

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平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投... [平安大华鼎沣定开混合]

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2018-02-21

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太差了,马上3个月到了哟,努点力哟,大经... [平安大华医疗健康混合]

股友xUUVgF

2018-02-21

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太垃圾了,那里找来的鸡经理 [平安大华鼎越定开混合]

AA一路长虹AAAA

2018-02-21

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华量化... [平安大华量化精选混合A]

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经得起风雨,才得见真金。 [平安大华惠泽纯债]

企业法人

2018-02-21

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平安大华深证300指数增强型证券投资基金招... [平安大华深证300]

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2018-02-21

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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持... [平安大华添利债券C]

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平安大华深证300指数增强型证券投资基金招... [平安大华深证300]

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2018-02-21