浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2016年度一年期金基金·成长公司奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.06 86.87 69/79
基金数量(只) 1 11.67 68/79
基金经理数量 1 5.29 65/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 02-14 0.9832 0.9832 0.97% - - 3.82 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 02-14 1.3380 1.4930 0.68% 8.44% 19.28% 1.06 查晓磊 限大额 0.12% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 02-14 1.0510 1.0510 0.38% 4.37% 4.27% 2.52 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 02-14 1.0045 1.0045 0.31% -7.03% -4.08% 0.54 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 02-14 1.1530 1.4540 0.26% -8.05% -11.50% 9.56 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 02-14 1.7080 2.4860 0.18% -2.95% -4.42% 3.86 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 02-14 1.0390 1.2010 0.10% 1.66% 3.06% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 02-14 1.0400 1.2250 0.10% 1.86% 3.36% 19.86 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 02-14 0.9909 0.9909 0.03% 1.40% 2.05% 15.02 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 02-14 1.0082 1.0411 0.02% 1.07% 2.92% 40.57 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 02-14 1.0246 1.0474 0.02% 2.04% 3.91% 2.24 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 02-14 1.0234 1.0394 0.02% 1.23% 3.36% 20.27 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 02-14 1.0340 1.0470 0.00% -2.18% -0.96% 0.97 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮策略配置混合 680001 档案 混合型 02-14 1.1630 1.1630 -0.09% 8.79% 9.92% 0.01 查晓磊 等 暂停申购 0.15% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 02-14 1.0140 1.0350 - 1.80% 3.43% 5.17 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 02-14 1.1420 4.1680% 4.22% 4.25% 1.11% 239.26 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 02-14 1.1192 4.1110% 4.11% 4.06% 1.07% 1.62 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 02-14 1.0789 3.9250% 3.98% 4.00% 1.05% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 02-14 1.0521 3.8610% 3.85% 3.81% 1.01% 0.39 周锦程 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商进取 150077 分级杠杆 02-14 1.6700 1.6700 1.03% 1.8720 -12.10% 1.06 查晓磊
浙商稳健 150076 固定收益 02-14 1.0060 1.3160 0.10% 0.9390 6.66% 1.06 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000078 海王生物 2 0.26% 1,610.43 9,501.56
2 601988 中国银行 2 0.26% 2,371.73 9,415.75
3 600970 中材国际 2 0.26% 950.13 9,396.78
4 000065 北方国际 1 0.20% 395.75 7,202.73
5 600016 民生银行 1 0.19% 846.01 7,098.06
6 002020 京新药业 2 0.19% 599.46 6,887.74
7 002624 完美世界 2 0.18% 195.64 6,546.21
8 600529 山东药玻 1 0.17% 273.89 6,069.32
9 002589 瑞康医药 1 0.16% 444.72 5,981.44
10 002250 联化科技 1 0.16% 546.36 5,802.31

行业配置前十大(全部基金)

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