农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银恒久增利债券A(660002) 2016年度四年期普通债券型明星基金奖

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农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.75 86.85 28/79
基金数量(只) 4 11.66 47/79
基金经理数量 5 5.29 27/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型 18.02.23 ~ 18.03.22 魏刚 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银沪深300 660008 档案 股票指数 02-23 1.3469 1.3469 0.42% 7.78% 18.23% 8.58 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银中证500 660011 档案 股票指数 02-23 1.4880 1.4880 0.34% -7.28% -9.36% 0.86 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 02-23 0.9661 0.9661 0.29% 1.12% -9.24% 13.29 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选 000336 档案 混合型 02-23 1.3495 1.3495 0.29% -3.63% -5.41% 2.94 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 02-23 1.1224 1.1224 0.26% 10.47% - 0.72 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 02-23 1.0843 1.0843 0.19% 8.30% - 1.91 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 02-23 1.1320 1.1320 0.13% 7.09% 14.02% 2.73 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 02-23 1.4362 1.4362 0.09% 23.20% 39.98% 7.30 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 02-23 1.4094 1.4094 0.06% 21.82% 33.64% 1.33 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 02-23 2.3641 2.3641 0.06% 11.75% 22.13% 8.88 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 02-23 2.3795 2.3795 0.06% 21.96% 30.01% 15.64 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 02-23 1.1870 1.1870 0.05% 24.22% 38.22% 3.37 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 02-23 1.4306 1.5016 0.05% 0.43% 1.91% 0.20 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 02-23 1.4659 1.5369 0.05% 0.59% 2.26% 0.35 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银平衡双利 660003 档案 混合型 02-23 1.5205 2.1352 0.05% 11.60% 23.07% 3.95 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 02-23 2.0457 2.0457 0.03% 10.93% 21.97% 4.05 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 02-23 1.0101 1.0101 0.03% 0.55% 1.77% 10.00 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 02-23 1.4796 1.4796 0.03% 22.35% 38.77% 2.58 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 02-23 1.2669 1.6144 0.02% 1.30% 3.36% 1.21 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 02-23 1.0105 1.0105 0.02% -0.72% 0.38% 5.11 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 02-23 1.2381 1.5256 0.02% 1.15% 3.05% 0.24 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理信用添利债券 660013 档案 债券型 02-23 1.0668 1.3573 0.01% 1.47% 2.14% 0.45 姚臻 开放申购 0.08% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 02-23 2.2290 2.5910 -0.01% 3.77% 8.95% 11.13 付娟 等 限大额 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 02-23 1.1992 1.1992 -0.05% 8.07% 20.74% 0.59 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 02-23 1.1300 1.1300 -0.05% 10.52% - 2.05 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合 660012 档案 混合型 02-23 2.5013 2.5813 -0.08% 3.87% 9.09% 11.10 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 档案 混合型 02-23 1.1327 1.1327 -0.17% 6.96% 12.00% 1.04 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 02-23 0.7832 0.7832 -0.41% 2.17% 6.86% 20.03 张燕 等 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 02-23 3.0959 3.1959 -0.45% 9.55% 20.56% 3.08 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 02-23 1.2294 1.2294 -0.47% 6.53% 20.90% 1.15 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型 02-23 2.3679 2.9679 -0.53% 4.87% 9.47% 23.84 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 02-23 1.9596 1.9596 -0.69% 4.70% 6.73% 4.30 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 02-23 1.0434 1.0434 - 1.98% 3.81% 0.78 史向明 暂停申购 - 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 02-23 1.0314 1.0314 - 1.51% - 12.34 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 定开债券 02-23 1.0324 1.0324 - 1.33% 2.90% 814.90 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鸿一年定开债 004906 档案 定开债券 02-23 1.0134 1.0134 - - - 2.14 许娅 暂停申购 0.08% 购买
农银永益定开混合 005061 档案 混合型 02-23 0.9990 0.9990 - - - 2.79 张燕 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型 02-23 1.0003 1.0003 - - - 20.59 徐文卉 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银汇理7天理财债券B 660116 理财型 02-23 1.2399 4.6130% 4.53% 4.55% 1.15% 1.64 史向明 限大额 0.00% 购买
农银汇理红利日结货币B 000908 货币型 02-23 1.2082 4.5200% 4.53% 4.56% 1.10% 200.88 许娅 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 02-23 1.2131 4.4690% 4.40% 4.45% 1.11% 6.99 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 货币型 02-23 1.2094 4.4980% 4.42% 4.47% 1.16% 96.92 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 02-23 1.2024 4.4830% 4.48% 4.50% 1.11% 27.48 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理7天理财债券A 660016 理财型 02-23 1.1730 4.3620% 4.29% 4.31% 1.09% 7.62 史向明 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 02-23 1.1748 4.3780% 4.38% 4.40% 1.06% 0.00 黄晓鹏 等 限大额 - 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 02-23 1.1475 4.2190% 4.16% 4.21% 1.05% 3.82 黄晓鹏 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理红利日结货币A 000907 货币型 02-23 1.1444 4.2700% 4.28% 4.31% 1.04% 469.60 许娅 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 02-23 1.1449 4.2480% 4.18% 4.23% 1.10% 57.44 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银14天理财B 000323 理财型 02-23 0.9501 3.6530% 3.77% 2.76% 1.01% 0.06 许娅 开放申购 0.00% 购买
农银14天理财A 000322 理财型 02-23 0.8331 3.3770% 3.51% 3.93% 1.06% 1.45 许娅 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.27% 73.53 51,285.88
2 601012 隆基股份 17 0.21% 1,056.11 38,484.48
3 000063 中兴通讯 12 0.13% 662.79 24,098.87
4 600029 南方航空 9 0.11% 1,784.15 21,267.07
5 300059 东方财富 6 0.11% 1,576.35 20,413.79
6 300316 晶盛机电 5 0.10% 859.00 17,961.69
7 601336 新华保险 6 0.09% 251.61 17,662.84
8 600115 东方航空 6 0.09% 2,127.02 17,462.87
9 600585 海螺水泥 6 0.09% 545.07 15,986.90
10 600196 复星医药 5 0.08% 350.62 15,602.47

行业配置前十大(全部基金)

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农银汇理基金吧

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东财网友8173513584646078

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