浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2017年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.49 86.85 65/79
基金数量(只) 3 11.66 51/79
基金经理数量 1 5.30 66/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银精致生活 519113 档案 混合型 02-23 1.9080 1.9680 1.01% -6.84% -2.90% 4.45 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 02-23 2.2180 2.2180 0.86% -7.70% -4.77% 5.92 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银沪港深基本面100指数 166402 档案 股票指数 02-23 1.1207 1.1207 0.83% 7.24% - 0.52 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 02-23 1.3350 1.3350 0.60% -3.47% -5.59% 0.71 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 02-23 1.5050 1.5050 0.40% 8.98% 21.27% 1.45 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 02-23 1.5650 1.5650 0.32% -4.98% -4.75% 0.52 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银经济带崛起混合 519175 档案 混合型 02-23 1.0440 1.0440 0.29% 2.76% 4.30% 3.50 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 02-23 1.6080 1.6080 0.19% 2.75% 5.93% 0.87 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 02-23 1.0820 1.0820 0.09% -3.05% 2.66% 0.75 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 02-23 1.4740 1.4740 0.07% 3.73% 5.81% 3.56 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 02-23 1.0329 1.0329 0.03% 0.64% 2.64% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 02-23 1.0374 1.0374 0.03% 0.82% 3.01% 2.06 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 02-23 1.0186 1.0456 0.02% 1.81% 3.89% 95.18 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 02-23 1.0178 1.0418 0.02% 1.64% 3.56% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 02-23 1.0221 1.0221 0.02% 1.29% - 0.51 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 02-23 1.0190 1.0190 0.02% 1.11% - 0.00 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 02-23 1.0057 1.0336 0.01% 1.36% - 40.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 02-23 1.0054 1.0305 0.01% 1.19% - 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券A 519322 档案 债券型 02-23 1.0429 1.0579 0.01% 1.63% 3.69% 51.08 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 02-23 1.0490 1.0490 0.00% 0.48% 2.04% 8.36 刘大巍 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 02-23 1.0470 1.0820 0.00% 0.29% 1.75% 0.39 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银收益C 519112 档案 债券型 02-23 1.5370 1.5470 0.00% -0.58% 1.18% 0.23 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 02-23 1.5910 1.6010 0.00% -0.38% 1.60% 0.28 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 02-23 1.6450 1.6450 0.00% -1.02% 5.18% 1.01 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 02-23 0.7220 0.7220 0.00% -0.55% -4.87% 13.21 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 02-23 1.2190 1.2190 0.00% 3.13% 5.00% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 02-23 1.1030 1.1030 0.00% -2.65% 3.47% 0.71 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 02-23 1.6410 1.6410 0.00% -0.79% 5.33% 0.01 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛元纯债债券C 519323 档案 债券型 02-23 1.0392 1.0522 0.00% 1.44% 3.32% 0.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 02-23 0.6710 0.6710 -0.15% -9.93% -6.81% 18.48 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 02-23 1.3100 1.5730 -0.38% -9.15% -5.67% 16.64 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 02-23 1.2890 1.2890 - 0.86% 3.29% 0.06 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银幸福A 519118 档案 定开债券 02-23 1.0080 1.3240 - 1.23% 2.24% 2.16 章潇枫 等 暂停申购 0.06% 购买
浦银幸福B 519119 档案 定开债券 02-23 1.0080 1.3040 - 1.14% 1.95% 0.37 章潇枫 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 02-23 1.3100 1.3100 - 1.00% 3.64% 7.61 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 02-23 1.0890 1.0890 - -0.09% 1.49% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 02-23 1.0420 1.1960 - 0.83% 3.45% 0.09 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 02-23 1.0160 1.0460 - 1.49% 3.29% 3.34 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 02-23 1.0240 1.0270 - 1.09% 2.73% 0.19 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 02-23 1.1020 1.1020 - 0.09% 1.94% 0.47 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 02-23 1.0226 1.0226 - 0.80% 2.15% 1.26 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 02-23 1.0270 1.0330 - 1.28% 3.15% 2.57 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 02-23 1.0272 1.0272 - 0.98% 2.52% 33.61 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 02-23 1.0150 1.0400 - 1.29% 2.89% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 02-23 1.0491 1.0491 - 3.29% - 0.66 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 02-23 1.0525 1.0525 - 3.47% - 4.16 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 02-23 1.0420 1.2090 - 0.90% 3.71% 0.42 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 02-23 0.9994 0.9994 - - - 3.69 罗雯 等 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 02-23 1.0082 1.0082 - - - 25.31 刘大巍 暂停申购 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银货币B 519510 货币型 02-23 1.2420 4.6110% 4.61% 4.63% 1.16% 419.74 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫货币B 003229 货币型 02-23 1.2078 4.5310% 4.55% 4.62% 1.17% 185.06 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 货币型 02-23 1.1773 4.3600% 4.36% 4.38% 1.10% 2.96 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 货币型 02-23 1.1763 4.3600% 4.36% 4.39% 1.10% 0.03 钟明 开放申购 - 购买
浦银日日鑫货币A 003228 货币型 02-23 1.1420 4.2810% 4.30% 4.37% 1.11% 0.02 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 02-23 1.1166 4.1820% 4.18% 4.23% 1.07% 2.89 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 02-23 1.1078 4.1220% 4.12% 4.13% 1.05% 97.88 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 02-23 1.0518 3.9320% 3.94% 3.98% 1.01% 0.24 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 02-23 1.0514 3.9330% 3.93% 3.98% 1.01% 0.04 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 02-23 1.0439 3.8750% 3.88% 3.88% 0.99% 29.34 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 02-23 1.0454 3.8750% 3.88% 3.88% 0.99% 0.24 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002156 通富微电 7 0.13% 1,116.59 14,761.35
2 300226 上海钢联 2 0.12% 353.42 13,253.40
3 600338 西藏珠峰 2 0.12% 316.52 13,183.23
4 300203 聚光科技 2 0.12% 358.41 12,741.34
5 300337 银邦股份 2 0.11% 1,471.75 12,068.39
6 002247 帝龙文化 2 0.11% 881.08 11,973.84
7 600718 东软集团 2 0.11% 803.94 11,785.81
8 300310 宜通世纪 2 0.11% 1,005.18 11,650.01
9 600056 中国医药 8 0.10% 429.56 10,691.69
10 300287 飞利信 1 0.06% 900.02 6,669.18

行业配置前十大(全部基金)

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2018-02-24

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2018-02-24

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2018-02-24

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2018-02-24

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2018-02-24