汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富蓝筹稳健(519066) 2017年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 380.33 86.85 5/79
基金数量(只) 40 11.66 4/79
基金经理数量 16 5.30 3/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富鑫泽定开债A 004831 定开债券 17.12.06 ~ 18.03.05 陆文磊 等 认购期 - 详情 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 定开债券 17.12.06 ~ 18.03.05 陆文磊 等 认购期 - 详情 购买
汇添富价值多因子股票 005530 股票型 17.12.27 ~ 18.03.21 吴振翔 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 02-22 1.2040 1.3540 2.91% 16.78% 28.99% 2.85 倪健 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 02-22 1.4590 1.4590 2.60% 13.28% 46.49% 2.77 杨瑨 等 开放申购 0.16% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 02-23 1.8070 1.8070 1.98% 5.98% 16.81% 38.14 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 02-22 1.0038 1.0038 1.73% 0.41% - 6.77 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富外延增长主题 000925 档案 股票型 02-23 1.2030 1.2030 1.60% -0.33% 14.35% 38.39 韩贤旺 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 02-22 1.0548 1.0548 1.57% 5.45% - 0.49 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 02-22 1.0548 1.0548 1.57% 5.45% - 0.49 刘江 开放申购 - 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 02-23 1.0044 1.0044 1.26% - - 1.47 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 02-23 1.0052 1.0052 1.26% - - 2.23 赖中立 开放申购 0.10% 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 02-23 0.9867 0.9867 1.17% - - 23.13 佘中强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 02-23 1.3440 1.3440 1.13% -0.15% -4.21% 46.79 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 02-23 0.7905 0.7905 1.09% -18.77% -21.27% 0.78 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 02-23 0.7924 0.7924 1.08% -18.73% -21.08% 0.45 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 02-23 1.2870 1.2870 0.94% 5.58% 15.22% 8.62 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 02-23 0.9626 0.9626 0.90% -3.60% -3.83% 9.96 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 02-23 0.9870 0.9870 0.82% 2.92% 12.54% 5.73 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生指数分级 164705 档案 QDII-指数 02-23 1.2420 1.3420 0.81% 8.34% 19.17% 5.78 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 02-23 1.3110 1.3110 0.77% -7.42% -7.81% 27.55 叶从飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 02-23 1.1230 1.1230 0.72% 10.21% 19.21% 9.99 劳杰男 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富上证综指 470007 档案 股票指数 02-23 1.0730 1.2090 0.66% 0.85% 6.33% 12.52 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 02-23 0.8984 0.8984 0.62% - - 1.63 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 02-23 0.8980 0.8980 0.61% - - 0.93 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 02-23 1.1990 1.1990 0.59% 11.74% 19.54% 2.38 蒋文玲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 02-23 1.2080 1.2080 0.58% 11.75% 19.49% 0.01 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 02-23 1.6008 1.6008 0.51% 6.05% 16.51% 3.88 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 02-23 1.0445 1.0445 0.42% - - 0.56 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 02-23 1.0448 1.0448 0.42% - - 0.90 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 02-23 1.1080 1.1080 0.36% -2.12% -5.30% 13.79 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 02-23 0.9002 0.9002 0.35% -10.05% - 0.77 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 02-23 0.9009 0.9009 0.35% -9.98% - 1.49 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 02-23 0.6746 3.3419 0.19% 10.97% 18.60% 51.03 佘中强 开放申购 0.60% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 02-22 0.9500 0.9500 0.18% -4.38% - 1.49 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 02-22 0.9484 0.9484 0.16% -4.40% - 0.05 高欣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 02-23 1.9310 2.5000 0.10% 10.34% 8.16% 8.83 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 02-23 0.9601 0.9601 0.09% -5.50% -5.76% 0.18 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 02-23 0.9627 0.9627 0.09% -5.40% -5.55% 0.35 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 02-23 1.0800 1.3400 0.09% 3.85% 5.72% 4.48 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 02-23 1.0850 1.0850 0.09% 4.93% 7.75% 1.98 李怀定 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 02-23 1.0860 1.3460 0.09% 3.63% 5.40% 0.01 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 02-23 1.0940 1.0940 0.09% 5.09% 6.84% 0.60 李怀定 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 02-23 1.1000 1.1000 0.09% 5.87% 9.45% 0.82 李怀定 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 02-23 1.1550 1.1550 0.09% 0.87% 1.58% 0.06 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 档案 定开债券 02-23 1.1890 1.2390 0.08% 0.01% 1.15% 1.11 陈加荣 暂停申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 02-23 1.1900 1.5500 0.08% 5.22% 5.78% 0.27 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 02-23 1.2010 1.5800 0.08% 5.32% 6.14% 4.26 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 02-23 1.4219 1.4219 0.04% 2.08% 6.36% 0.78 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫利债券C 003533 档案 债券型 02-23 1.0226 1.0226 0.03% 1.04% - 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫利债券A 003532 档案 债券型 02-23 1.0265 1.0265 0.03% 1.24% - 2.04 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 02-22 1.0279 1.0279 0.02% 0.20% - 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 档案 定开债券 02-23 1.0109 1.0315 0.01% 1.90% - 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 档案 定开债券 02-23 1.0143 1.0349 0.01% 2.11% - 15.09 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 02-23 1.0202 1.0432 0.01% 1.94% 3.97% 7.12 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 02-22 1.0254 1.0254 0.01% 0.06% - 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 02-23 1.0160 1.0850 0.00% 3.18% 5.73% 0.01 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 02-23 0.9960 0.9960 0.00% -0.80% -0.30% 0.00 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富季季红定期开放债券 164702 档案 定开债券 02-23 1.0170 1.3520 0.00% 0.10% 1.19% 4.17 陆文磊 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 02-23 1.0040 1.0040 0.00% -0.59% 0.10% 4.74 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 02-23 1.0240 1.0930 0.00% 3.36% 6.11% 21.28 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 档案 定开债券 02-23 1.2110 1.2610 0.00% 0.25% 1.63% 9.63 陈加荣 暂停申购 0.06% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 02-23 1.4080 1.4430 0.00% 0.93% 2.47% 10.56 陈加荣 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 02-23 1.3800 1.4150 0.00% 0.73% 2.15% 0.55 陈加荣 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 02-23 1.1640 1.1640 0.00% 0.95% 1.84% 1.84 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 02-23 1.0940 1.1240 0.00% 4.69% 6.77% 2.10 曾刚 开放申购 - 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 02-23 1.1030 1.1030 0.00% 5.15% 6.98% 0.71 李怀定 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 02-23 1.0810 1.1110 0.00% 4.44% 6.34% 1.18 曾刚 开放申购 - 购买
汇添富盈鑫保本混合 002420 档案 保本型 02-23 1.0850 1.0850 0.00% 4.93% 8.72% 32.53 李怀定 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈安保本混合 002419 档案 保本型 02-23 1.0710 1.0920 0.00% 4.74% 8.37% 33.58 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈稳保本混合 002959 档案 保本型 02-23 1.0770 1.0770 0.00% 4.97% 8.68% 23.68 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 02-23 1.0122 1.0352 0.00% 1.57% 3.25% 0.00 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 02-23 0.8300 1.5880 0.00% 1.12% 2.73% 3.13 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 02-23 2.1064 3.2954 0.00% 21.84% 44.81% 73.77 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富增强债券C 470078 档案 债券型 02-23 1.1520 1.5270 0.00% 0.84% 1.67% 0.33 陆文磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 02-23 1.1860 1.5610 0.00% 0.98% 2.05% 1.58 陆文磊 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 02-23 1.0047 1.0241 0.00% 1.79% - 0.76 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 02-23 1.0041 1.0215 0.00% 1.60% - 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 02-23 1.1009 1.1009 -0.02% - - 3.24 何旻 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 02-23 1.0940 1.0940 -0.02% - - 0.24 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健 519066 档案 混合型 02-23 2.5110 3.5270 -0.04% 21.84% 47.40% 47.67 雷鸣 限大额 0.15% 购买
汇添富价值精选混合 519069 档案 混合型 02-23 2.5050 3.9330 -0.04% 15.70% 26.50% 52.47 劳杰男 开放申购 0.60% 购买
汇添富民营活力混合 470009 档案 混合型 02-23 3.3170 3.5670 -0.06% 12.63% 20.66% 52.68 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 02-23 1.5470 1.5470 -0.06% 2.59% 5.60% 0.79 陈加荣 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 02-23 1.3980 1.3980 -0.07% 2.34% 5.11% 0.21 陈加荣 等 开放申购 - 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 02-23 1.1070 1.3810 -0.09% 1.10% 3.27% 0.74 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富保鑫保本混合 003189 档案 保本型 02-23 1.0840 1.0840 -0.09% 6.48% 10.05% 7.53 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 02-23 1.0958 1.0958 -0.11% 9.51% - 8.88 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 02-23 3.5450 3.5450 -0.11% 28.07% 49.89% 40.06 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富睿丰混合A 501039 档案 混合型 02-23 1.0582 1.0582 -0.13% - - 2.39 赵鹏飞 等 封闭期 - 购买
汇添富睿丰混合C 501040 档案 混合型 02-23 1.0565 1.0565 -0.13% - - 1.10 李怀定 等 场内交易 - 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 02-23 1.1230 1.1230 -0.18% 7.36% 18.21% 9.01 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 02-23 1.0800 1.3540 -0.18% 0.75% 2.76% 0.54 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 02-23 1.5140 1.5840 -0.20% 9.39% 15.31% 0.85 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 02-23 1.4750 1.5450 -0.20% 9.18% 14.88% 0.75 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 02-23 1.4460 1.4460 -0.21% 24.76% - 20.24 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 02-23 1.4200 1.4200 -0.21% 21.89% 39.08% 22.89 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合 470006 档案 混合型 02-23 1.2320 1.5330 -0.24% -1.83% -7.51% 24.20 周睿 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 02-23 1.0825 1.0825 -0.25% - - 2.09 赵鹏飞 等 开放申购 - 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 02-23 1.0780 1.0780 -0.25% - - 0.45 吴江宏 等 开放申购 - 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 02-23 1.5839 1.5839 -0.25% 26.20% 47.39% 15.91 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 档案 混合型 02-23 1.1260 1.1260 -0.27% 10.50% - 3.19 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 02-23 2.5490 2.5490 -0.27% 23.80% 35.01% 25.60 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 02-23 1.7290 1.8590 -0.29% 13.15% 15.57% 13.21 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选 519008 档案 混合型 02-23 3.0168 6.9464 -0.29% 21.70% 33.09% 21.62 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 02-23 0.9320 0.9320 -0.32% 10.30% 14.64% 128.96 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 02-23 1.0548 1.0548 -0.42% 4.25% 4.55% 0.52 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 02-23 1.0539 1.0539 -0.43% 4.29% 4.53% 1.13 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 02-23 0.8721 0.8721 -0.45% -5.69% -12.46% 0.90 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 02-23 0.8793 0.8793 -0.45% -5.51% -12.12% 4.37 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 02-23 0.8802 0.8802 -0.47% -3.26% -11.43% 0.44 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 02-23 0.8770 0.8770 -0.49% -3.39% -11.70% 0.15 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 02-22 0.6040 0.6040 -1.47% -2.11% -1.95% 1.89 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 02-23 1.0040 1.0360 - 1.58% 3.20% 0.00 曾刚 等 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 02-23 1.0040 1.0400 - 1.67% 3.49% 150.68 李怀定 等 暂停申购 - 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 02-23 1.0745 1.0745 - 4.92% - 3.13 陆文磊 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 02-23 1.0690 1.0690 - 4.60% - 7.47 陆文磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 02-23 1.0677 1.0677 - 4.27% - 4.15 陈加荣 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 02-23 1.0641 1.0641 - 4.05% - 0.22 陈加荣 等 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 02-23 1.0490 1.0490 - 3.67% - 3.09 曾刚 等 暂停申购 - 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 02-23 1.0457 1.0457 - 3.45% - 0.30 曾刚 等 暂停申购 - 购买
汇添富弘安混合C 501042 档案 混合型 02-23 1.0457 1.0457 - - - 1.44 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合A 501041 档案 混合型 02-23 1.0491 1.0491 - - - 2.01 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 02-23 1.0013 1.0013 - - - 1.82 曾刚 封闭期 - 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 02-23 1.0014 1.0014 - - - 1.87 曾刚 封闭期 - 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 02-23 0.9922 0.9922 - - - 24.82 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 02-23 0.9991 0.9991 - - - 1.31 胡娜 等 暂停申购 - 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 02-23 0.9992 0.9992 - - - 3.65 陈加荣 等 暂停申购 - 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 02-23 0.9997 0.9997 - - - 7.16 赵鹏程 封闭期 - 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 02-23 1.0006 1.0006 - - - 40.57 陈健玮 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 02-23 1.0023 1.0023 - - - 20.15 吴江宏 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富理财30天债券B 471030 理财型 02-23 1.3136 4.7610% 4.77% 4.73% 1.24% 212.80 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 理财型 02-23 1.3000 4.7240% 4.72% 4.73% 1.18% 107.72 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 理财型 02-23 1.3068 4.7590% 4.76% 4.79% 1.21% 19.56 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 理财型 02-23 1.2806 4.6710% 4.67% 4.71% 1.21% 90.22 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 理财型 02-23 1.2713 4.6200% 4.62% 4.65% - 0.34 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 理财型 02-23 1.2334 4.4710% 4.48% 4.44% 1.17% 3.38 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 货币型 02-23 1.2305 4.5280% 4.37% 4.30% 1.06% 63.07 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 理财型 02-23 1.2226 4.4660% 4.47% 4.50% 1.14% 2.71 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 理财型 02-23 1.2047 4.3830% 4.39% 4.43% 1.13% 0.36 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富现金宝货币 000330 货币型 02-23 1.1926 4.4470% 4.46% 4.52% 1.10% 562.31 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 02-23 1.1883 4.6300% 4.71% 4.61% 1.10% 379.11 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 02-23 1.1828 4.3920% 4.49% 4.46% 1.10% 56.20 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财7天债券A 471007 理财型 02-23 1.1766 4.2820% 4.28% 4.29% 1.07% 2.07 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 货币型 02-23 1.1666 4.2790% 4.21% 4.14% 1.00% 17.56 蒋文玲 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 02-23 1.1666 4.2790% 4.13% 4.06% 1.00% 1.80 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 货币型 02-23 1.1666 4.2790% 4.21% 4.14% 1.00% 20.45 蒋文玲 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 02-23 1.0836 4.0300% 3.89% 3.83% 0.99% 88.05 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 02-23 1.0440 4.1500% 4.16% 4.11% 0.98% 66.69 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 02-23 1.0366 3.6770% 3.72% 3.63% 0.94% 2.02 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 02-23 1.0180 3.7810% 3.65% 3.59% 0.93% 2.01 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 02-23 1.0154 3.7720% 3.71% 3.64% 0.93% 13.83 蒋文玲 等 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 02-23 0.9620 3.4400% 3.47% 3.38% 0.88% 0.85 陆文磊 等 场内交易 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 02-23 0.9190 3.5520% 3.55% 3.49% 0.83% 67.44 徐寅喆 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 02-23 0.8656 0.8656 1.43% 0.8630 0.30% 0.12 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 02-23 1.4780 1.4780 1.37% 1.5000 -1.49% 5.78 赖中立
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 02-23 1.7410 1.7410 1.03% 1.7240 0.98% 0.30 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 02-23 0.9556 0.9856 0.95% 0.9530 0.27% 100.90 吴振翔 等
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 02-23 1.3884 1.3884 0.04% 1.3580 2.19% 0.92 赖中立 等
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 02-23 1.0060 - 0.00% 0.9750 3.08% 5.78 赖中立
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 02-23 1.5323 1.5323 -0.01% 1.5250 0.48% 0.95 过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 02-23 2.3679 2.3679 -0.27% 2.3760 -0.34% 15.70 过蓓蓓
上证上海改革发展主题ETF 510820 ETF-场内 02-23 0.9180 0.9180 - - - 43.68 楚天舒
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 53 1.22% 5,572.50 389,963.28
2 000333 美的集团 31 1.03% 5,961.50 330,445.79
3 000651 格力电器 29 0.72% 5,272.60 230,412.63
4 601601 中国太保 16 0.69% 5,316.64 220,215.26
5 600867 通化东宝 15 0.66% 9,229.22 211,256.75
6 300003 乐普医疗 8 0.51% 6,780.01 163,804.96
7 603799 华友钴业 7 0.48% 1,901.18 152,531.79
8 002035 华帝股份 9 0.45% 4,791.44 144,414.10
9 601012 隆基股份 13 0.45% 3,925.65 143,050.84
10 002044 美年健康 7 0.43% 6,296.66 136,636.40

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还不更新呢 [汇添富蓝筹稳健]

造梦西游1

2018-02-24

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净值出的晚又是绿色洗洗睡吧 [汇添富高端制造股票]

股友Ddtx1c

2018-02-24

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21:07净值还没出来 [汇添富高端制造股票]

多多多多的吧

2018-02-24

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请经理解释解释哦 [汇添富全球互联混合]

bluemoon7411

2018-02-24

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我的摊薄单价不对,咋回事 [汇添富全球互联混合]

bluemoon7411

2018-02-24

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没出呢 [汇添富蓝筹稳健]

加菲溪

2018-02-24

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如果已经具备防御外太空,和和毁灭外来敌人... [汇添富全球互联混合]

股友r7P0u8

2018-02-24

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哎,吃肉的时候没赶上,挨刀的时候一刀都没... [汇添富社会责任混合]

襄阳小小散户666

2018-02-24

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我昨天三点前买入,可今天收益怎么亏了 [汇添富社会责任混合]

股友X0dvf8

2018-02-24