中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海沪港深价值优选混合(002214) 2017年度一年期年度杰出业绩表现基金产品

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中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.23 86.85 62/79
基金数量(只) 3 11.66 51/79
基金经理数量 2 5.30 45/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 混合型 18.03.01 ~ 18.03.26 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海上证50 399001 档案 股票指数 02-23 1.2780 1.2780 0.79% 12.11% 26.79% 1.45 彭海平 开放申购 0.12% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 档案 混合型 02-23 1.5000 1.6200 0.67% 16.70% 36.85% 7.74 林翠萍 等 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业混合C 000879 档案 混合型 02-23 1.3780 1.3780 0.66% 14.45% 25.39% 1.22 许定晴 开放申购 0.00% 购买
中海医药健康产业混合A 000878 档案 混合型 02-23 1.4200 1.4200 0.64% 14.70% 26.33% 5.50 许定晴 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 档案 股票型 02-23 1.6580 2.0680 0.61% 19.19% 29.43% 1.46 许定晴 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 档案 混合型 02-23 1.0070 1.0070 0.50% 9.34% 28.77% 0.52 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海环保新能源 398051 档案 混合型 02-23 1.0080 1.0080 0.50% 10.89% 15.07% 1.89 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略 398021 档案 混合型 02-23 0.8471 1.1571 0.49% 13.89% 26.06% 16.41 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合 398061 档案 混合型 02-23 2.7520 2.9620 0.47% 17.31% 32.69% 5.04 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型 02-23 0.7884 2.1884 0.45% 9.56% 30.14% 5.06 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型 02-23 1.3210 1.3210 0.38% 12.81% 19.33% 0.50 于航 开放申购 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型 02-23 1.0860 1.1510 0.37% -6.46% -8.59% 0.74 刘俊 等 开放申购 0.15% 购买
中海中证高铁产业指数分级 502030 档案 股票指数 02-23 0.8460 0.5400 0.36% -14.80% -21.45% 0.32 彭海平 开放申购 0.06% 购买
中海合鑫混合 001005 档案 混合型 02-23 0.6790 0.6790 0.30% 5.43% 13.93% 0.40 夏春晖 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型 02-23 0.4981 3.4466 0.28% 11.53% 19.33% 16.46 于航 开放申购 0.12% 购买
中海中鑫灵活配置混合 002110 档案 混合型 02-23 1.1150 1.1150 0.27% 3.43% 7.83% 2.48 许定晴 等 限大额 0.08% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型 02-23 1.1230 1.1230 0.27% 5.64% 7.26% 0.61 许定晴 限大额 0.08% 购买
中海蓝筹灵活 398031 档案 混合型 02-23 0.8306 2.0356 0.24% 9.68% 25.15% 0.97 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海可转债C 000004 档案 债券型 02-23 0.7570 0.9670 0.13% -7.80% -6.54% 0.21 江小震 开放申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券 000674 档案 债券型 02-23 0.8850 0.9950 0.11% -0.45% -9.31% 25.99 江小震 封闭期 - 购买
中海稳健债券 395001 档案 债券型 02-23 1.0140 1.6040 0.10% 0.20% 1.10% 0.45 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海惠利纯债分级债券B 000318 档案 分级杠杆 02-23 0.9791 1.2381 0.03% 4.89% 3.46% 1.52 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利纯债分级债券 000316 档案 债券型 02-23 0.9831 1.2471 0.03% 5.31% 0.20% 1.52 江小震 封闭期 - 购买
中海惠利纯债分级债券A 000317 档案 固定收益 02-23 1.0027 1.1817 0.01% 1.88% 3.81% 1.52 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 档案 分级杠杆 02-23 0.8840 1.0880 0.00% -0.23% 0.11% 25.99 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠祥分级债券A 000675 档案 固定收益 02-23 1.0150 1.1430 0.00% 1.60% 3.43% 25.99 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海可转债A 000003 档案 债券型 02-23 0.7550 0.9650 0.00% -7.59% -6.21% 0.22 江小震 开放申购 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型 02-23 1.0080 1.1480 0.00% 0.20% 1.72% 0.59 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型 02-23 0.9940 1.1340 0.00% 0.10% 1.33% 0.05 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型 02-23 1.0014 1.0014 0.00% 1.79% 3.13% 0.09 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型 02-23 1.0590 1.3490 0.00% 1.44% 2.72% 5.19 江小震 开放申购 0.06% 购买
中海增强债券A 395011 档案 债券型 02-23 1.1450 1.3250 0.00% 0.44% 3.63% 0.79 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海增强债券C 395012 档案 债券型 02-23 1.1330 1.2830 0.00% 0.09% 2.64% 0.04 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型 02-23 1.0044 1.0044 -0.01% 1.88% 3.38% 1.41 于航 等 开放申购 0.08% 购买
中海策略精选灵活配置混合 000166 档案 混合型 02-23 1.0287 1.4278 -0.04% 0.56% 2.16% 0.73 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型 02-23 0.9823 1.0153 -0.05% -0.32% 1.07% 7.84 刘俊 等 开放申购 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型 02-23 1.2560 1.2860 -0.08% 5.90% 10.37% 0.04 刘俊 开放申购 0.08% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型 02-23 0.9290 0.9290 -0.64% 1.75% 13.43% 2.90 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型 02-23 0.8000 1.3370 -0.74% -13.79% -14.44% 0.60 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海添顺定期开放混合 004219 档案 混合型 02-23 1.0458 1.0458 - 1.38% - 2.27 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
中海添瑞定开混合 005252 档案 混合型 02-23 1.0025 1.0025 - - - 2.62 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 货币型 02-23 1.0171 3.9490% 4.08% 4.07% 1.18% 46.73 江小震 等 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 货币型 02-23 0.9504 3.7000% 3.84% 3.83% 1.11% 7.87 江小震 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中海中证高铁产业指数分级B 502032 分级杠杆 02-23 0.6640 -0.0540 0.91% 1.0100 -52.11% 0.32 彭海平
中海中证高铁产业指数分级A 502031 固定收益 02-23 1.0280 1.1340 0.00% 0.9690 5.74% 0.32 彭海平
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601336 新华保险 12 1.06% 262.44 18,423.30
2 000703 恒逸石化 4 0.96% 771.97 16,651.29
3 000661 长春高新 8 0.90% 85.39 15,626.52
4 600887 伊利股份 10 0.89% 479.16 15,424.03
5 600036 招商银行 10 0.82% 494.70 14,356.25
6 601318 中国平安 8 0.78% 195.07 13,650.77
7 000001 平安银行 5 0.69% 899.79 11,967.16
8 300498 温氏股份 3 0.54% 395.01 9,440.76
9 601601 中国太保 3 0.51% 213.02 8,823.15
10 601012 隆基股份 2 0.49% 233.93 8,524.30

行业配置前十大(全部基金)

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