国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国海富兰克林基金 2017年度一年期年度最佳海外投资基金公司

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.55 86.85 44/79
基金数量(只) 5 11.66 45/79
基金经理数量 4 5.30 32/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富天颐混合A 005652 混合型 18.02.26 ~ 18.03.23 - - 详情 购买
国富天颐混合C 005653 混合型 18.02.26 ~ 18.03.23 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 02-22 1.3850 1.3850 3.28% 8.03% 28.24% 2.66 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 02-22 1.0530 1.1080 2.83% 8.40% 21.31% 4.25 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 02-23 1.1532 1.1532 0.86% -0.50% 10.88% 0.22 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 02-23 1.1341 1.1341 0.85% -0.77% 10.64% 0.07 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 02-23 1.4400 1.4400 0.70% 7.87% 19.21% 0.46 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 02-23 1.0720 1.1450 0.56% 16.39% 32.71% 0.87 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 02-23 1.1980 2.0380 0.42% 6.11% 14.64% 14.40 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 02-23 1.2170 1.6870 0.41% 17.70% 31.14% 1.64 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 02-23 1.1300 1.4730 0.36% 6.20% 9.64% 2.51 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 02-23 1.2820 3.5792 0.33% 12.72% 30.34% 32.39 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 02-23 1.4505 1.6305 0.28% 6.02% 11.20% 0.99 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 02-23 1.8370 2.3550 0.27% 8.96% 20.34% 16.01 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新收益混合A 002114 档案 混合型 02-23 1.1418 1.1418 0.21% 7.89% 12.38% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 02-23 1.4640 1.6290 0.21% 2.66% 9.50% 15.26 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新收益混合C 002115 档案 混合型 02-23 1.1338 1.1338 0.20% 7.47% 11.81% 2.43 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新活力混合C 002100 档案 混合型 02-23 1.0567 1.0567 0.20% 4.03% 6.63% 1.40 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 02-23 1.1196 1.5757 0.20% 0.79% 2.61% 0.05 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 02-23 1.2411 1.6251 0.19% 0.90% 2.86% 9.31 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新活力混合A 002099 档案 混合型 02-23 1.0878 1.0878 0.19% 4.20% 7.07% 0.01 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 02-23 1.0570 1.0890 0.19% 2.82% 4.65% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 02-23 1.1020 1.1350 0.18% 2.42% 6.25% 0.77 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 02-23 1.0961 1.1504 0.17% 4.22% 9.08% 0.09 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 02-23 1.0859 1.1400 0.17% 4.06% 8.80% 1.45 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富中国收益 450001 档案 混合型 02-23 0.9008 2.7393 0.10% 5.88% 8.32% 2.83 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 02-23 1.0580 1.0960 0.09% 2.92% 4.65% 5.11 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 02-23 1.1070 1.1430 0.09% 2.49% 6.60% 13.59 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 02-23 1.2080 1.2080 0.08% 4.59% 9.52% 0.14 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 02-23 1.0358 1.1517 0.05% 2.25% 3.73% 0.09 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 02-23 1.0393 1.5204 0.05% 2.39% 4.00% 0.76 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 02-23 1.3127 1.3127 0.04% 2.16% 3.53% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 02-23 1.3298 1.3298 0.04% 2.29% 3.89% 0.71 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 02-23 1.0747 1.1770 0.04% 7.49% 13.69% 0.01 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 02-23 1.0759 1.1869 0.04% 7.56% 13.57% 2.04 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富恒通纯债债券 004395 档案 债券型 02-23 1.0203 1.0316 0.01% 1.22% - 0.31 邓钟锋 开放申购 0.08% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 02-23 1.3360 1.3360 0.00% 2.69% 4.21% 0.53 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 02-23 1.1860 1.1860 -0.08% 21.27% 28.36% 1.01 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 02-23 1.0070 1.2560 - 0.23% 1.97% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 02-23 1.0090 1.2730 - 0.51% 2.33% 1.77 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 02-14 0.1477 0.1477 - 0.82% 1.51% 6.63 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 02-14 0.9371 0.9371 - -4.01% -6.44% 6.63 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 02-23 1.0010 1.0010 - - - 0.48 邓钟锋 等 暂停申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 02-23 1.0009 1.0009 - - - 1.63 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 02-23 1.1998 4.7370% 4.87% 4.95% 1.22% 27.39 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 02-23 1.1540 4.3640% 4.39% 4.36% 1.10% 95.54 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 02-23 1.1254 4.4780% 4.61% 4.68% 1.15% 2.21 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 02-23 1.0486 3.9470% 4.03% 3.97% 1.02% 20.72 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 02-23 0.9799 3.6960% 3.78% 3.72% 0.96% 1.55 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 02-23 1.1370 1.1370 1.07% 1.1310 0.53% 0.87 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 02-23 1.0070 1.1530 0.00% 1.0170 -0.99% 0.87 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002308 威创股份 5 1.99% 4,766.10 58,146.45
2 000426 兴业矿业 12 1.72% 5,110.70 50,238.20
3 601166 兴业银行 10 1.48% 2,536.45 43,094.27
4 600036 招商银行 14 1.42% 1,428.37 41,451.31
5 600741 华域汽车 5 1.03% 1,015.95 30,163.42
6 002530 金财互联 5 1.03% 1,253.36 30,155.77
7 000001 平安银行 6 0.99% 2,173.40 28,906.19
8 002583 海能达 2 0.83% 1,304.16 24,139.98
9 601398 工商银行 18 0.66% 3,098.95 19,213.50
10 002488 金固股份 2 0.51% 1,254.92 15,008.88

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