国联安基金管理有限公司

GTJA Allianz Fund management Limited Company

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.08 86.85 42/79
基金数量(只) 6 11.66 41/79
基金经理数量 2 5.29 45/79
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安红利混合 257040 档案 混合型 02-23 1.2710 2.2240 1.03% 6.27% 16.07% 1.06 潘明 等 开放申购 0.15% 购买
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 02-23 0.6548 0.6548 0.91% 0.03% 10.80% 1.23 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 02-23 1.3910 1.3540 0.58% 12.72% 26.57% 1.97 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 02-23 1.0684 1.2334 0.57% 3.52% 9.70% 1.44 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 02-23 1.1852 1.1852 0.47% 10.78% 18.34% 2.88 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 02-23 1.2470 2.0590 0.40% 10.93% 14.51% 3.84 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 02-23 1.1125 1.1625 0.38% 6.94% 11.92% 0.03 薛琳 限大额 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 02-23 1.1428 1.1728 0.38% 7.29% 12.81% 0.32 薛琳 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 02-23 1.0860 3.7870 0.28% 2.45% 6.89% 11.24 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 02-23 1.2050 3.3010 0.25% 10.65% 16.01% 1.62 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 02-23 0.9860 1.7740 0.20% -6.27% -7.76% 0.15 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 02-23 1.2776 1.3306 0.17% 4.07% 7.09% 0.12 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 02-23 1.2985 1.3515 0.17% 4.58% 8.03% 0.24 薛琳 等 限大额 0.07% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 02-23 1.0201 1.1401 0.16% 0.32% 9.12% 0.12 薛琳 等 限大额 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 02-23 1.0252 1.5552 0.15% 0.27% 9.11% 1.27 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 02-23 1.4653 1.4653 0.12% 12.00% 20.90% 1.28 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 02-23 1.0465 1.0675 0.08% 4.16% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 02-23 1.0481 1.0711 0.08% 4.32% - 2.56 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫怡混合C 004327 档案 混合型 02-23 1.0349 1.0579 0.07% 3.26% - 0.00 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安鑫怡混合A 004326 档案 混合型 02-23 1.0370 1.0630 0.07% 3.55% - 2.55 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 02-23 1.0554 1.0814 0.07% 5.34% - 2.06 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 档案 混合型 02-23 1.0156 1.0436 0.06% -3.46% 0.96% 1.46 侯慧娣 暂停申购 0.07% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 02-23 1.0541 1.0771 0.06% 5.14% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 档案 混合型 02-23 1.0183 1.0333 0.05% -3.60% 0.53% 0.16 侯慧娣 暂停申购 0.00% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 02-23 1.0389 1.0619 0.03% 3.63% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 02-23 1.0412 1.0652 0.03% 3.78% - 2.56 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 02-23 1.0910 1.0910 0.03% 4.96% 9.64% 0.10 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 02-23 1.0981 1.0981 0.03% 5.21% 10.15% 4.46 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 02-23 1.0516 1.1596 0.02% 1.36% 2.60% 0.16 薛琳 等 开放申购 0.08% 购买
国联安安稳保本混合 002367 档案 保本型 02-23 1.0184 1.0184 0.01% 1.08% 2.15% 24.59 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 02-23 1.0429 1.0669 0.01% 4.23% - 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 02-23 1.0455 1.0705 0.01% 4.40% - 2.04 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 02-23 1.0091 1.1822 0.00% 1.16% 1.72% 0.42 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安中证医药100 000059 档案 股票指数 02-23 0.9377 1.4977 0.00% -1.93% -6.60% 16.07 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 02-23 1.0310 1.1420 0.00% 1.74% 3.30% 12.92 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 02-23 1.2240 1.4690 0.00% -6.71% -6.64% 0.42 吕中凡 暂停申购 0.08% 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 02-23 0.6940 2.0240 0.00% -0.14% 3.89% 1.53 吕中凡 等 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 02-23 1.2020 1.4300 0.00% -6.89% -7.04% 0.27 吕中凡 暂停申购 0.00% 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 02-23 1.0407 1.1997 0.00% 1.96% 1.53% 0.02 王超伟 等 开放申购 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 02-23 1.0482 1.2202 -0.01% 2.11% 1.87% 0.56 王超伟 等 开放申购 0.06% 购买
国联安鑫盛混合A 003772 档案 混合型 02-23 1.0279 1.0559 -0.01% 2.09% 5.57% 2.00 侯慧娣 等 限大额 - 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 02-23 1.1519 1.1519 -0.02% 13.61% 12.05% 1.41 侯慧娣 等 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫盛混合C 003773 档案 混合型 02-23 1.0327 1.0477 -0.02% 1.30% 4.65% 0.00 侯慧娣 等 限大额 - 购买
国联安鑫富混合C 002187 档案 混合型 02-23 1.4328 1.4328 -0.03% 36.42% 35.04% 0.00 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫富混合A 001221 档案 混合型 02-23 0.9906 0.9906 -0.03% -6.78% -7.07% 0.04 吕中凡 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合A 002368 档案 混合型 02-23 1.0898 1.1148 -0.09% 4.51% 8.22% 0.01 薛琳 等 限大额 0.07% 购买
国联安鑫悦灵活配置混合C 002369 档案 混合型 02-23 1.0706 1.0906 -0.09% 3.04% 6.42% 0.21 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安新精选灵活配置 000417 档案 混合型 02-23 1.1733 1.3603 -0.13% 1.45% 5.32% 1.75 魏东 等 开放申购 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 02-23 0.9370 4.0560 -0.21% 3.28% 16.48% 40.00 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 02-23 1.4351 1.7361 -0.42% -5.33% -4.33% 7.16 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 02-23 1.0901 1.0901 -0.48% 8.79% 20.32% 1.39 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 02-23 1.0476 1.0476 - 1.31% 4.04% 2.15 侯慧娣 等 暂停申购 0.06% 购买
国联安睿智定开混合 003541 档案 混合型 02-23 1.0354 1.0354 - 1.39% 3.14% 2.09 薛琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 02-23 1.1657 4.3000% 4.26% 4.36% 1.09% 48.00 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 02-23 1.0989 4.0500% 4.03% 4.12% 1.03% 1.49 侯慧娣 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 02-23 2.0700 0.6420 0.98% 2.0360 1.64% 1.44 黄欣
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 02-23 1.5900 1.3380 0.89% 1.6210 -1.95% 1.97 黄欣
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 02-23 1.0930 1.3780 0.00% 1.0240 6.31% 1.97 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600309 万华化学 7 1.38% 772.05 29,291.68
2 002142 宁波银行 6 1.35% 1,605.32 28,590.76
3 601318 中国平安 13 1.04% 316.06 22,117.58
4 002450 康得新 3 0.99% 944.41 20,965.80
5 000651 格力电器 12 0.79% 384.45 16,800.52
6 600703 三安光电 8 0.78% 650.73 16,522.03
7 601336 新华保险 4 0.64% 192.01 13,479.10
8 600584 长电科技 1 0.54% 540.00 11,518.20
9 002366 台海核电 1 0.49% 390.00 10,315.50
10 300373 扬杰科技 3 0.47% 330.23 9,896.84

行业配置前十大(全部基金)

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