招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商中证白酒指数分级(161725) 2017年度一年期年度杰出业绩表现基金产品

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 211.29 86.85 12/79
基金数量(只) 32 11.66 8/79
基金经理数量 9 5.29 14/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商添琪3个月定开债C 005649 定开债券 18.02.26 ~ 18.03.26 - - 详情 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 定开债券 18.02.26 ~ 18.03.26 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商标普金砖四国 161714 档案 QDII-指数 02-22 1.0860 1.0860 2.55% 12.31% 24.97% 0.28 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 02-23 1.1500 0.8030 2.04% -5.12% 1.09% 5.22 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产指数分级 161721 档案 股票指数 02-23 0.8180 1.4040 1.36% 9.97% 11.86% 0.81 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 02-22 1.1030 1.1030 1.29% 5.35% 10.19% 0.28 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 02-23 0.9520 0.9520 1.17% 2.92% 2.92% 10.28 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 02-23 1.0890 1.2270 1.02% -6.28% 1.30% 0.92 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 02-23 1.0880 1.1480 0.83% 10.15% 20.14% 2.65 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 02-23 0.9960 1.0660 0.71% 0.40% -6.13% 0.76 王平 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 02-23 1.0250 0.6750 0.59% -14.42% -17.34% 86.43 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 02-23 1.0380 1.2730 0.58% -9.77% -12.57% 0.20 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 02-23 1.1285 1.1285 0.53% 8.56% 11.60% 2.12 张韵 开放申购 - 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 02-23 1.1440 1.1440 0.53% 4.00% - 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 02-23 1.1450 1.2650 0.53% 4.47% 10.74% 8.56 王景 开放申购 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 02-23 1.1279 1.1279 0.53% 8.55% 11.54% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 02-23 0.8812 0.8812 0.48% -7.46% - 0.11 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 02-23 0.8747 0.8747 0.47% -7.32% - 1.43 王平 开放申购 0.12% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 02-23 0.8910 0.8910 0.46% 3.09% -6.57% 0.30 王平 开放申购 0.15% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 02-23 1.0264 2.9531 0.46% 3.22% 7.87% 0.49 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值 217009 档案 混合型 02-23 1.1622 1.2822 0.39% 6.90% 7.01% 11.40 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 02-23 1.1842 1.1842 0.34% 10.04% 18.46% 0.34 王平 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 02-23 1.1861 1.1861 0.34% 10.24% 18.65% 2.67 王平 开放申购 0.12% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 02-23 1.1900 1.1900 0.34% 6.25% 19.72% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 02-23 1.4910 2.2040 0.34% 5.45% 3.76% 4.74 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商丰和混合C 002541 档案 混合型 02-23 1.0480 1.1280 0.29% 7.02% 10.37% 3.10 余芽芳 开放申购 - 购买
招商丰和混合A 002540 档案 混合型 02-23 1.0490 1.1290 0.29% 7.12% 10.58% 0.00 余芽芳 开放申购 - 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 02-23 1.0532 1.0532 0.29% -5.94% - 0.92 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 02-23 1.0589 1.0589 0.28% -6.12% - 0.48 王平 开放申购 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 02-23 1.1090 1.1090 0.27% 6.12% 11.79% 1.60 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 02-23 1.2110 1.2110 0.25% 1.85% 1.94% 1.15 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 02-23 0.9895 0.9895 0.24% -4.03% -2.51% 5.46 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 02-23 1.3630 1.3630 0.22% 4.77% 14.15% 544.53 姚爽 封闭期 - 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 02-23 1.0650 1.0650 0.19% 0.47% 4.72% 7.11 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 02-23 1.0900 1.0900 0.18% 4.71% 9.88% 1.60 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 02-23 1.0404 1.0404 0.17% 0.70% - 0.28 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 02-23 0.9845 0.9845 0.17% 0.58% -0.69% 0.02 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 02-23 0.9911 0.9911 0.17% 0.83% -0.18% 3.48 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 02-23 1.0550 1.0550 0.17% 0.92% - 0.71 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 02-23 1.1800 1.1800 0.17% 4.80% 18.59% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 02-23 1.2040 1.2040 0.17% 1.52% 1.35% 0.03 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 02-23 1.2400 1.2400 0.16% 2.14% 2.23% 1.23 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 02-23 1.2550 1.2550 0.16% 1.95% 1.70% 0.56 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 02-23 1.0083 1.0083 0.15% 1.35% - 0.12 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 02-23 1.0100 1.0100 0.15% 1.62% - 0.52 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰诚灵活混合A 004094 档案 混合型 02-23 1.0536 1.0536 0.14% 3.41% 4.83% 3.86 康晶 等 开放申购 - 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 02-23 2.1260 2.1260 0.14% 16.37% - 0.02 侯昊 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 02-23 0.9938 0.9938 0.14% - - 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 02-23 0.9967 0.9967 0.14% - - 8.29 康晶 开放申购 - 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 02-23 0.3846 3.7516 0.13% 14.41% 10.06% 6.55 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 02-23 1.6460 1.6460 0.12% 11.82% 22.56% 2.01 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票 000746 档案 股票型 02-23 1.6560 1.6560 0.12% 14.29% 26.32% 5.04 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 02-23 0.8300 0.8300 0.12% 5.33% 4.01% 0.57 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 02-23 0.8450 0.8450 0.12% 15.12% 11.62% 17.45 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 02-23 1.7560 1.7560 0.11% 0.75% 5.40% 0.79 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 02-23 0.9900 1.3790 0.10% -2.56% -1.45% 4.60 滕越 限大额 0.08% 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 02-23 1.0380 1.0610 0.10% 1.17% 2.98% 8.42 康晶 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 02-23 1.0410 1.0410 0.10% -0.48% 1.66% 0.10 刘万锋 封闭期 - 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 02-23 1.0460 1.0460 0.10% 5.34% 3.05% 2.99 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商安盈保本 217024 档案 保本型 02-23 1.0570 1.4100 0.09% 2.22% 3.42% 18.53 姚爽 等 开放申购 0.12% 购买
招商丰享混合A 001841 档案 混合型 02-23 1.0600 1.2400 0.09% 5.37% 19.18% 0.09 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 02-23 1.0640 1.0640 0.09% 3.50% 4.93% 13.64 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 02-23 2.1310 2.1310 0.09% 16.64% 40.01% 2.19 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 02-23 1.1050 1.1050 0.09% -5.15% 2.03% 0.87 王刚 限大额 - 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 02-23 2.3290 2.3290 0.09% 9.39% 14.45% 0.81 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 02-23 1.4590 1.7590 0.07% 14.70% 25.88% 5.76 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 02-23 1.6532 3.5635 0.06% 12.38% 18.39% 11.65 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 02-23 1.0370 1.0370 0.05% 0.70% 2.94% 0.00 向霈 等 开放申购 0.00% 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 02-23 1.0985 1.0985 0.05% 0.78% 3.37% 5.39 向霈 等 开放申购 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 02-23 0.9969 1.3179 0.04% -1.56% 31.59% 6.96 许强 开放申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 02-23 1.0038 1.0038 0.04% 0.25% 1.63% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招弘纯债A 003576 档案 债券型 02-23 1.0124 1.0225 0.04% 1.00% 2.26% 2.01 许强 开放申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 02-23 1.0179 1.0179 0.04% 1.16% 3.01% 0.55 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 02-23 1.0096 1.0321 0.03% 1.60% - 100.10 许强 开放申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 02-23 1.0106 1.0406 0.03% 1.79% 3.75% 5.00 许强 开放申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 02-23 1.0173 1.0213 0.03% 1.03% 2.15% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招信纯债A 003450 档案 债券型 02-23 1.0269 1.0269 0.03% 0.99% - 50.94 许强 开放申购 - 购买
招商招乾纯债C 003270 档案 债券型 02-23 1.1752 1.1752 0.03% 0.81% 1.73% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商招乾纯债A 003269 档案 债券型 02-23 1.2194 1.2194 0.02% 1.01% 2.13% 0.51 康晶 暂停申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 其他创新 02-23 1.0090 1.0281 0.02% 2.13% - 5.02 马龙 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 02-23 1.0146 1.0146 0.02% 0.61% 2.09% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招庆纯债A 003369 档案 债券型 02-23 1.0152 1.0467 0.02% 1.97% 3.60% 10.07 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招庆纯债C 003370 档案 债券型 02-23 1.0150 1.0441 0.02% 1.89% 3.40% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 02-23 1.0225 1.0225 0.02% 0.92% 2.43% 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招惠纯债A 003442 档案 债券型 02-23 1.0275 1.0357 0.02% 1.68% 3.43% 63.05 许强 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 02-23 1.0318 1.0363 0.02% 1.13% 2.35% 1.03 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 02-23 1.2079 1.3165 0.02% 1.59% 3.26% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 02-23 1.0109 1.0424 0.01% 1.95% 3.75% 14.99 许强 开放申购 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 02-23 1.0030 1.0030 0.01% 0.29% 1.11% 14.94 许强 开放申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 02-23 1.0126 1.0126 0.01% 0.59% 1.64% 0.02 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 02-23 1.0096 1.0386 0.01% 1.97% 3.85% 20.02 许强 限大额 - 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 02-23 1.0122 1.1012 0.01% 2.19% - 0.52 向霈 等 开放申购 0.15% 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 02-23 1.0171 1.0171 0.01% 0.70% 2.26% 30.11 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 02-23 1.0186 1.0186 0.01% 0.80% 2.09% 1.55 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 02-23 1.0095 1.0360 0.01% 1.91% 3.66% 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 02-23 1.0249 1.0249 0.01% 1.01% 2.61% 5.08 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 02-23 1.0147 1.0379 0.01% 1.95% - 40.25 许强 开放申购 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 其他创新 02-23 1.0184 1.0184 0.01% - - 23.69 马龙 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 02-23 1.0255 1.0338 0.01% 1.51% 3.26% 76.76 许强 暂停申购 - 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 02-23 1.1198 1.9413 0.01% 1.64% 2.80% 1.83 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 02-23 1.1391 1.8926 0.01% 1.49% 2.45% 0.51 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 02-23 1.2143 1.3264 0.01% 1.66% 3.43% 112.75 许强 暂停申购 - 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 02-23 1.0360 1.0360 0.00% 2.27% 3.70% 5.63 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 02-23 1.0280 1.3720 0.00% 0.49% 1.88% 31.13 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰裕混合C 001502 档案 混合型 02-23 1.0850 1.0850 0.00% 1.31% 3.04% 0.26 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商安益保本混合 001531 档案 保本型 02-23 1.1080 1.1080 0.00% 2.21% 4.14% 8.99 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商丰裕混合A 001501 档案 混合型 02-23 1.1100 1.1100 0.00% 1.83% 5.21% 0.09 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰享混合C 001840 档案 混合型 02-23 1.0580 1.3130 0.00% 5.03% 28.80% 0.18 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 02-23 1.2530 1.4930 0.00% 0.89% 2.96% 4.06 马龙 限大额 - 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 02-23 1.0600 1.0600 0.00% 2.22% 4.02% 17.57 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 02-23 1.0530 1.0530 0.00% 2.03% 3.95% 11.45 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 02-23 1.0320 1.0320 0.00% -0.77% 1.18% 0.67 刘万锋 开放申购 - 购买
招商丰嘉混合A 002538 档案 混合型 02-23 0.9970 1.0480 0.00% -0.71% 3.97% 0.00 王刚 开放申购 - 购买
招商丰睿混合A 002575 档案 混合型 02-23 1.1520 1.1520 0.00% 8.58% 14.51% 0.00 康晶 等 限大额 - 购买
招商丰嘉混合C 002539 档案 混合型 02-23 0.9940 1.0440 0.00% -0.81% 3.67% 2.02 王刚 开放申购 - 购买
招商安博保本混合C 002629 档案 保本型 02-23 1.0210 1.0210 0.00% 1.49% 2.51% 0.29 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商安裕保本混合C 002658 档案 保本型 02-23 1.0210 1.0210 0.00% 0.99% 2.10% 2.15 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安博保本混合A 002628 档案 保本型 02-23 1.0320 1.0320 0.00% 1.78% 3.20% 10.65 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰乐灵活配置混合C 002822 档案 混合型 02-23 1.2990 1.2990 0.00% 26.12% 30.68% 0.00 余芽芳 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 02-23 1.0140 1.0240 0.00% 1.40% 2.32% 1.01 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商丰乐灵活配置混合A 002821 档案 混合型 02-23 1.2570 1.2570 0.00% 21.68% 26.33% 0.01 余芽芳 暂停申购 - 购买
招商安荣保本混合C 002777 档案 保本型 02-23 1.0180 1.0180 0.00% 1.19% 2.21% 0.89 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 02-23 1.0310 1.0540 0.00% 0.98% 2.38% 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 02-23 1.0190 1.0790 0.00% 1.19% 7.54% 0.00 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 02-23 1.0020 1.0120 0.00% 1.31% 2.14% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安荣保本混合A 002776 档案 保本型 02-23 1.0320 1.0320 0.00% 1.57% 3.10% 13.33 马龙 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 02-23 1.0210 1.0810 0.00% 1.18% 7.74% 8.27 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 02-23 1.0056 1.0126 0.00% 0.31% 1.01% 14.97 许强 开放申购 - 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 02-23 1.4180 1.4180 0.00% 10.87% - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 02-23 1.1180 1.2570 0.00% 1.36% 3.23% 1.05 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 02-23 0.8980 1.3490 0.00% -5.94% -8.44% 0.85 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 02-23 1.0130 1.5870 0.00% 1.70% 3.24% 4.41 向霈 等 开放申购 - 购买
招商安心债券 217011 档案 债券型 02-23 1.4880 1.7280 0.00% 1.09% 3.48% 7.99 马龙 限大额 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 02-23 1.2750 1.5150 0.00% 1.11% 3.49% 7.03 马龙 限大额 0.08% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 02-23 1.3332 1.9532 -0.01% -1.21% -2.45% 3.08 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 02-23 1.2571 1.5550 -0.02% 4.24% 5.91% 3.08 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 02-23 1.5870 1.5870 -0.06% 12.63% - 0.00 苏燕青 开放申购 - 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 02-23 1.4190 1.4190 -0.07% 10.86% 22.64% 0.80 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰源混合C 002627 档案 混合型 02-23 1.2160 1.2160 -0.08% 17.72% 22.46% 0.00 余芽芳 开放申购 - 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 02-23 1.1620 1.1620 -0.09% 1.40% 6.41% 9.91 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 02-23 1.1580 1.1580 -0.09% 1.14% 5.85% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰达混合A 002516 档案 混合型 02-23 1.1530 1.1530 -0.09% 8.88% 14.73% 2.24 康晶 等 限大额 - 购买
招商丰源混合A 002626 档案 混合型 02-23 1.1510 1.1510 -0.09% 11.32% 15.79% 0.01 余芽芳 开放申购 - 购买
招商丰睿混合C 002576 档案 混合型 02-23 1.1480 1.1480 -0.09% 8.40% 14.23% 2.23 康晶 等 限大额 - 购买
招商丰达混合C 002517 档案 混合型 02-23 1.1410 1.1410 -0.09% 8.46% 13.87% 0.00 康晶 等 限大额 - 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 02-23 1.1090 1.1090 -0.09% 10.02% 11.01% 2.10 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商康泰养老混合 002103 档案 混合型 02-23 1.0410 1.0410 -0.10% 2.46% 4.83% 0.51 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安裕保本混合A 002657 档案 保本型 02-23 1.0310 1.0310 -0.10% 1.28% 2.79% 11.62 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 02-23 1.5950 1.5950 -0.13% 13.20% 23.45% 1.28 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 02-23 1.3750 1.5220 -0.15% 0.95% 6.41% 0.23 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 02-23 1.3580 1.5020 -0.15% 0.67% 5.79% 8.21 王刚 限大额 0.00% 购买
招商丰融混合A 001597 档案 混合型 02-23 1.2430 1.2430 -0.16% 1.72% 11.18% 5.66 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰融混合C 001598 档案 混合型 02-23 1.2160 1.2160 -0.16% 1.50% 10.75% 0.01 王刚 限大额 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 02-23 1.1410 1.1410 -0.18% 11.10% 16.55% 0.35 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 02-23 1.1320 1.1320 -0.18% 10.87% 15.98% 0.15 张林 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 02-23 0.9770 0.6560 -0.20% 1.37% -1.53% 4.33 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 02-23 0.9828 0.9828 -0.25% - - 2.51 付斌 开放申购 - 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 02-23 1.0101 2.9656 -0.43% 12.05% 23.63% 19.00 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 02-23 1.1390 1.6750 -0.44% 22.46% 54.42% 54.77 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 02-23 1.4720 1.4720 -0.54% -1.34% 6.51% 0.75 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 02-23 1.4700 1.4700 -0.54% -1.41% - 0.00 苏燕青 开放申购 - 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 02-23 1.0504 1.0504 - 1.00% 3.32% 2.23 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 02-23 1.0340 1.0340 - 1.08% 2.89% 2.00 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 02-14 0.9610 0.9610 - -3.51% -6.97% 1.11 向霈 等 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 02-23 1.0187 1.0187 - -1.44% 1.45% 0.36 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 02-23 1.0284 1.0284 - -1.10% 2.17% 1.83 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 02-23 1.0372 1.0372 - -0.42% 3.13% 0.32 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 02-23 1.0300 1.0300 - 0.88% 2.49% 0.14 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 02-14 0.1520 0.1520 - 2.01% 1.33% 1.11 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 02-23 1.0517 1.0517 - -1.62% 4.04% 0.64 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 02-23 1.0425 1.0425 - -0.06% 4.14% 6.20 康晶 暂停申购 - 购买
招商招惠纯债C 003443 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招泰6个月定开债C 003653 档案 定开债券 02-23 1.0380 1.0380 - 1.45% 3.31% 0.04 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招泰6个月定开债A 003652 档案 定开债券 02-23 1.0411 1.0411 - 1.54% 3.56% 0.47 向霈 等 暂停申购 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招弘纯债C 003577 档案 债券型 02-23 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商睿诚定开混合 003326 档案 混合型 02-23 1.1097 1.1097 - 5.93% - 2.22 张韵 等 暂停申购 - 购买
招商丰诚灵活混合C 004095 档案 混合型 01-10 - - - - - 0.00 康晶 等 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 02-23 1.0721 1.0721 - 1.03% 7.21% 0.48 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 02-23 1.0439 1.0439 - -0.16% 3.66% 3.71 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 02-23 1.0774 1.0774 - 1.29% 7.74% 2.31 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 02-23 1.0456 1.0456 - -1.88% 3.50% 0.03 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 02-23 1.0234 1.0234 - 1.31% 3.34% 7.25 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招信纯债C 003451 档案 债券型 03-10 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 许强 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 12-15 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 02-23 1.0060 1.0060 - - - 11.04 李亚 封闭期 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 02-23 1.0046 1.0046 - - - 100.56 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招利宝货币B 003538 货币型 02-23 1.2517 4.7140% 4.74% 4.80% 1.20% 55.30 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 02-23 1.1997 4.4380% 4.34% 4.20% 1.11% 40.72 向霈 等 开放申购 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 02-23 1.1877 4.4640% 4.49% 4.55% 1.14% 145.26 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 02-23 1.1802 4.4020% 4.45% 4.49% 1.13% 16.21 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 02-23 1.1673 4.3760% 4.38% 4.28% 1.14% 2.07 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 02-23 1.1409 4.4020% 4.49% 4.55% 1.15% 196.69 向霈 等 限大额 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 02-23 1.1403 4.2950% 4.31% 4.33% 1.09% 45.11 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 02-23 1.1417 4.2960% 4.31% 4.33% 1.09% 974.52 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 02-23 1.1340 4.1880% 4.10% 3.96% 1.06% 18.98 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 02-23 1.1327 4.1870% 4.10% 3.96% 1.06% 17.99 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 02-23 1.1321 4.2180% 4.13% 4.16% 1.06% 258.69 刘万锋 开放申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 02-23 1.1149 4.1520% 4.11% 4.15% 1.07% 137.88 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 02-23 1.0976 4.6140% 4.62% 4.70% 1.19% 1.49 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 02-23 1.1015 4.1260% 4.13% 4.03% 1.08% 38.09 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 02-23 1.0758 3.6020% 3.66% 3.78% 0.99% 5.17 许强 开放申购 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 02-23 1.0665 3.9690% 3.89% 3.92% 1.00% 128.55 刘万锋 开放申购 0.00% 购买
招商理财7天债券B 217026 理财型 02-23 1.0143 3.7410% 3.73% 3.80% 1.06% 2.28 许强 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 02-23 1.0131 3.6030% 3.69% 3.79% 0.95% 7.57 许强 开放申购 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 02-23 1.0042 3.3650% 3.42% 3.54% 0.93% 2.69 许强 场内交易 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 02-23 0.9995 3.7250% 3.54% 3.36% 1.08% 33.18 许强 限大额 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 02-23 0.9474 3.3550% 3.45% 3.54% 0.89% 4.53 许强 开放申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 02-23 0.9324 3.4400% 3.44% 3.50% 0.98% 1.83 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 02-23 0.9317 3.4750% 3.29% 3.12% 1.02% 0.01 许强 限大额 - 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 02-23 0.6625 3.2620% 3.37% 3.35% 1.04% 39.20 向霈 等 限大额 - 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 02-23 0.5956 3.0050% 3.11% 3.10% 0.98% 0.04 向霈 等 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 02-23 1.2910 0.4170 3.69% 1.3300 -3.02% 5.22 侯昊
招商沪深300地产指数分级B 150208 分级杠杆 02-23 0.6270 1.6480 3.64% 0.6450 -2.87% 0.81 苏燕青
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 02-23 1.1670 1.1670 1.57% 1.2750 -9.25% 2.65 侯昊
招商中证全指证券公司B 150201 分级杠杆 02-23 1.0490 0.1320 1.16% 1.1370 -8.39% 86.43 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 02-23 1.0740 1.2560 1.03% 1.1110 -3.45% 0.20 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 02-23 1.0020 1.2620 0.10% 0.9520 4.99% 0.20 苏燕青
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 02-23 1.0090 1.1850 0.00% 0.9850 2.38% 0.85 王刚
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 02-23 0.6390 1.7320 0.00% 0.7050 -10.33% 0.85 王刚
招商中证全指证券公司A 150200 固定收益 02-23 1.0010 1.1640 0.00% 0.8990 10.19% 86.43 苏燕青
招商沪深300地产指数分级A 150207 固定收益 02-23 1.0090 1.1600 0.00% 0.9770 3.17% 0.81 苏燕青
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 02-23 1.0090 1.1290 0.00% 0.9740 3.47% 2.65 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 02-23 1.0090 1.1290 0.00% 0.9600 4.86% 5.22 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 02-23 1.0090 1.1280 0.00% 0.9000 10.80% 4.33 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 02-23 1.0090 1.1280 0.00% 0.8980 11.00% 54.77 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 02-23 5.0750 1.6730 -0.12% 5.0580 0.33% 1.34 苏燕青
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 02-23 0.9450 0.2490 -0.42% 1.0570 -11.85% 4.33 侯昊
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 02-23 5.0710 1.5590 -0.61% 5.0100 1.20% 0.77 苏燕青
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 02-23 1.2690 2.2220 -0.78% 1.3900 -9.54% 54.77 侯昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 30 0.32% 180.14 125,645.92
2 600030 中信证券 10 0.30% 6,467.79 117,066.93
3 000858 五粮液 21 0.28% 1,366.33 109,142.47
4 600887 伊利股份 32 0.23% 2,805.43 90,306.94
5 000568 泸州老窖 10 0.22% 1,332.81 87,965.25
6 601006 大秦铁路 4 0.21% 9,202.47 83,466.41
7 600837 海通证券 3 0.21% 6,438.16 82,859.14
8 002304 洋河股份 7 0.20% 683.12 78,559.13
9 000063 中兴通讯 21 0.18% 1,990.72 72,382.57
10 601211 国泰君安 3 0.14% 2,990.26 55,379.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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181

2

今天开市吗? [招商中证白酒指数分级B]

九龙旺财神犬

2018-02-24

134

0

今天开盘吗? [招商中证白酒指数分级B]

九龙旺财神犬

2018-02-24

819

0

下周大盘大概率进行调整,但由于两会召开在... [招商中证白酒指数分级B]

白切基

2018-02-24

2426

2

各养鸡户:新年快乐: 品种鸡应提早部署: 早... [招商中证白酒指数分级B]

养鸡专员

2018-02-24

1155

1

为啥你们都减持白酒呢?我想长期持有,总觉... [招商中证白酒指数分级B]

彩色的过去

2018-02-24

138

0

看好银行,加了五万。 [招商中证银行指数分级B]

股友4ZhO1z

2018-02-24

3277

16

人家都大红,你好意思绿, [招商中证白酒指数分级B]

Dan32

2018-02-24

4819

3

我基金怎么多加了2000多 怎么回事 谁告诉我 [招商中证白酒指数分级B]

搞基神

2018-02-24

5504

7

白酒今天拉升前的最后一次洗盘,买入的就等... [招商中证白酒指数分级B]

股友xaRnTt

2018-02-24

7671

27

白酒自己的钱买了5万,放长线,跌5个点加仓... [招商中证白酒指数分级B]

大漠苍狼068

2018-02-24

6721

9

亏了42000的大坑今晚填平了! [招商中证白酒指数分级B]

流浪的调酒师

2018-02-24

160

0

这个鸡有点吓人 [招商沪深300地产指数分级B]

推荐安

2018-02-24

8112

31

仓位超过8w的举手,下周全红! [招商中证白酒指数分级B]

QYZZW

2018-02-24

5443

11

亏了本钱的近10分之一,看来1年内也难回本... [招商中证白酒指数分级B]

喜欢红的颜色

2018-02-24

453

0

欢迎全宇宙范围之内的一切东西来与我争雄!... [招商中证白酒指数分级B]

QYZZW

2018-02-24

1925

4

啥时候能到1.2 [招商中证白酒指数分级B]

齐与非凡

2018-02-24

1727

4

跌吧快跌求跌,继续投入20万 [招商中证白酒指数分级B]

等跌买等赚卖

2018-02-24

3598

7

自从买了基金都不想过周末了!赌徒的心理是... [招商中证白酒指数分级B]

乾玉123

2018-02-24

3342

3

亏了255.94元!谁干的 [招商中证白酒指数分级B]

QYZZW

2018-02-24

2612

2

今天白酒进了两万,从周一开始涨了不管,要... [招商中证白酒指数分级B]

股友blQVlS

2018-02-24

26762

19

好基分享-环保主题基金超跌在历史在低位!... [招商中证白酒指数分级B]

猫神吃肉

2018-02-24

515

0

煤炭金叉你们跑了?期货配合,下周就怕主力... [招商中证煤炭等权指数分级B]

水果派3

2018-02-24

977

0

港仔今天买了4亿的茅台~ [招商中证白酒指数分级B]

水果派3

2018-02-24

4604

12

买基金的自主权以后自己拿,不在看基金吧里... [招商中证白酒指数分级B]

股友blQVlS

2018-02-24

3362

15

怪我,本来昨天要减仓的,一觉睡过头了,哎 [招商中证白酒指数分级B]

开心果56

2018-02-24

740

0

摊薄单价跟今天收益有关吗?我的是以前留下... [招商中证白酒指数分级B]

chng668

2018-02-24

502

0

今天星期5要等两天 才有收益了 日 [招商中证白酒指数分级B]

搞基神

2018-02-24

1797

4

我发现我只要一买它就绿 [招商中证白酒指数分级B]

低调任性

2018-02-24

3325

6

看好下周基金普涨! [招商中证白酒指数分级B]

股友NXghLU

2018-02-24

101375

227

从春节后的市场躁动行情转入深淍的震荡中,... [招商中证白酒指数分级B]

时尚女郞

2018-02-24

3831

2

我五支基金最白酒亏的多,所以我说回本就卖... [招商中证白酒指数分级B]

股友n9F67O

2018-02-24

642

0

震荡;震荡;震荡中,加仓的注意!反弹力不从... [招商中证白酒指数分级B]

股友YkJxvb

2018-02-24

591

0

11月和2月的大跌都赶上了,在白酒和煤炭来... [招商中证白酒指数分级B]

股友kcJs4S

2018-02-24

2839

2

下周白酒大涨,因为今天我减到轻仓了,这段... [招商中证白酒指数分级B]

风云岁月中

2018-02-24

3232

5

基金代是什么。利息多少 [招商中证白酒指数分级B]

股友r0Uk2k

2018-02-24

2275

1

靠,昨天建仓,今天睡过头了,忘加仓了 [招商中证白酒指数分级B]

天台凉凉

2018-02-24

969

1

我醉了 [招商中证白酒指数分级B]

刘雅萌

2018-02-24

3399

4

明天开门不? [招商中证白酒指数分级B]

快乐的壮宝宝

2018-02-24

3669

5

下周一预估涨。不过跌也是情理之中 [招商中证白酒指数分级B]

股友0ccqjy

2018-02-24

3251

24

ladies and gentlemen,two meetings ,ple... [招商中证白酒指数分级B]

六月的红包雨

2018-02-24

290

0

我已清仓 [招商中证煤炭等权指数分级B]

罗东方

2018-02-24

348

0

亏4个点的路过 [招商中证白酒指数分级B]

Clarence冬日暖阳

2018-02-24

464

0

跌0.44 [招商中证白酒指数分级B]

股友JV0pqL

2018-02-24

2418

2

感觉到两会前的这段时间的几个交易日正能量... [招商中证白酒指数分级B]

老琴品基

2018-02-24

764

0

下周冲不过1.19就容易跌8个点左右! [招商中证白酒指数分级B]

流浪的调酒师

2018-02-24

561

0

开年第一天发了大红包,总体满意 [招商中证白酒指数分级B]

Dan32

2018-02-24

1913

1

还有多少人有手机,电脑? [招商中证白酒指数分级B]

QYZZW

2018-02-24

1103

0

白酒就是大盘的压仓石,和美国的苹果股票一... [招商中证白酒指数分级B]

大漠苍狼068

2018-02-24

523

0

普涨逐步减少?之后个股轮动?持仓观望! [招商中证白酒指数分级B]

明哥仔3

2018-02-24