兴全基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全社会责任混合(340007) 2017年度一年期年度稳健回报基金产品

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兴全基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.17 86.85 34/79
基金数量(只) 2 11.66 57/79
基金经理数量 2 5.30 45/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全沪深300指数(LOF) 163407 档案 股票指数 02-23 1.8768 1.8768 0.70% 12.14% 28.32% 13.52 申庆 开放申购 0.12% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 02-23 1.6456 4.3916 0.62% 6.51% -1.38% 15.66 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 02-23 1.2360 1.2960 0.08% 12.33% 17.40% 81.21 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 02-23 1.0133 1.0133 0.07% - - 4.50 张睿 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 02-23 1.0151 1.0151 0.07% - - 27.57 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 02-23 1.5150 2.1950 0.07% -2.95% -0.92% 5.53 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 02-23 0.9365 9.5056 0.04% 16.54% 22.63% 132.60 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券 340009 档案 债券型 02-23 1.3561 1.6441 0.02% 0.77% 2.52% 31.70 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 02-23 1.0117 1.0157 0.02% - - 101.27 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券 003949 档案 债券型 02-23 1.0152 1.0482 0.01% 2.08% 4.16% 48.27 翟秀华 等 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 02-23 1.0330 1.1361 0.01% 1.69% 3.57% 69.94 翟秀华 暂停申购 - 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 02-23 1.0797 3.7047 -0.06% 7.49% 9.14% 28.57 张亚辉 开放申购 0.10% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 02-23 1.3581 3.5242 -0.07% 19.53% 25.78% 57.40 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 02-23 3.3240 4.3880 -0.09% 23.25% 29.74% 50.93 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型 02-23 1.6504 1.9158 -0.28% 24.18% 26.24% 8.29 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 02-23 3.6320 3.8220 -0.55% 12.69% 36.59% 86.32 傅鹏博 等 限大额 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 02-23 2.5140 3.3340 -0.63% 9.19% 28.35% 53.78 季侃乐 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 02-23 1.3540 2.2140 -1.02% 3.83% -1.67% 13.37 吴圣涛 限大额 0.15% 购买
兴全合宜混合A 163417 档案 混合型 02-23 0.9946 0.9946 - - - 325.24 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全货币B 004417 货币型 02-23 1.2489 4.6380% 4.75% 4.78% 1.20% 173.02 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 货币型 02-23 1.2107 4.4110% 4.38% 4.43% 1.09% 442.86 翟秀华 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 02-23 1.2072 4.4750% 4.59% 4.63% 1.13% 76.19 张睿 等 限大额 - 购买
兴全货币A 340005 货币型 02-23 1.1841 4.3990% 4.51% 4.54% 1.14% 66.32 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 02-23 1.1423 4.2250% 4.34% 4.37% 1.07% 0.05 张睿 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 02-23 1.1224 2.4229 -0.06% 1.1250 -0.23% 57.40 谢治宇
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 02-23 1.5152 4.3676 -0.07% 1.5170 -0.12% 57.40 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 10 1.98% 4,529.04 316,941.97
2 600887 伊利股份 10 1.35% 6,692.70 215,437.93
3 000858 五粮液 7 1.19% 2,373.57 189,600.54
4 601601 中国太保 7 1.07% 4,143.15 171,609.22
5 601012 隆基股份 9 1.02% 4,482.84 163,354.58
6 600048 保利地产 6 0.94% 10,616.90 150,229.14
7 600703 三安光电 4 0.67% 4,240.16 107,657.59
8 002456 欧菲科技 2 0.66% 5,141.72 105,867.97
9 002475 立讯精密 2 0.65% 4,415.87 103,048.73
10 002271 东方雨虹 2 0.60% 2,396.95 95,782.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴全基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

2187

2

兴全合宜表现很好了。和2月2日比,上证指数... [兴全合宜混合A]

股友KyABkw

2018-02-24

1277

2

这什么情况? [兴全合润分级混合]

Any2916

2018-02-24

232725

18

兴全社会责任今日开放申购,但你还会上车吗... [兴全社会责任混合]

晴空snow

2018-02-24

10970

14

3280难以逾越,就是今天的最高点 [兴全社会责任混合]

小桥流水876

2018-02-24

3598

6

净值1.5163,今天净值大涨3.26%,谢治宇看... [兴全合润分级混合B]

xxm基仙

2018-02-24

2554

0

经过两次的大起大落,长了见识,兴全盘子大... [兴全趋势投资混合(LOF)]

股友blQVlS

2018-02-24

13737

7

涨六个点没卖,现在跌了五个点,基金长线投... [兴全沪深300指数(LOF)]

我心飞扬286

2018-02-24

9251

16

痛快! [兴全轻资产混合(LOF)]

xxm基仙

2018-02-24

3547

3

张忆东出走,合宜三百多亿照单全收,我认为... [兴全社会责任混合]

偏爱大金融

2018-02-24

2401

5

结棍额!3.63% [兴全精选混合]

paponka

2018-02-24

1484

0

已转换至郝经理的基! [兴全精选混合]

偏爱大金融

2018-02-24

20313

52

今日头条 五只国家队基金节前大举加仓,成... [兴全社会责任混合]

仙人掌53

2018-02-24

6941

19

仙人掌姐姐,我上车了,我们又可以并肩作战... [兴全社会责任混合]

做个有素质的股民

2018-02-24

2395

2

本周形势多好?开门红,基金差不多平均涨幅... [兴全合宜混合A]

股友zQTEcg

2018-02-24

1436

0

今天都卖了,0.90以下在买。 [兴全趋势投资混合(LOF)]

东北男人1

2018-02-24

1620

0

估计由于机构、个人疯狂赎回导致规模大幅下... [兴全社会责任混合]

日月辉映

2018-02-24

1688

4

求大神告知为什么22号不显示净值????? [兴全合宜混合A]

股友HpKAMw

2018-02-24

13170

19

5年以上基龄的老铁请进! [兴全趋势投资混合(LOF)]

痛苦的金鸡

2018-02-24

3277

11

今晚净值大概率回到1以上 [兴全合宜混合A]

蝴蝶花10589062

2018-02-24

3857

6

今天有可能是负的, [兴全轻资产混合(LOF)]

被刨根的韭菜

2018-02-24

2486

2

我预测今晚公布净值大概是0.9989 [兴全合宜混合A]

看人炒股热闹

2018-02-24

2500

5

马上回本了。期待二年后能有百分之二十的收... [兴全合宜混合A]

peter_0423

2018-02-24

2708

4

这周兴全增0.0111,东方增0.012,富国增0.0... [兴全合宜混合A]

千奇岛1314

2018-02-24

5179

5

数据说话 [兴全轻资产混合(LOF)]

股友aPgjff

2018-02-24

1349

0

兴全就陈宇经理可拼一下,其他几个基金经理... [兴全有机增长混合]

dfmarine

2018-02-24

974

0

本周净值涨幅比上周落后,说明持仓品种不是... [兴全合宜混合A]

看人炒股热闹

2018-02-24

8179

2

恭祝各位基友,新春快乐,共同发财。 [兴全精选混合]

捕鸡圣手

2018-02-24

8896

9

上证下星期会有一两天急跌回3199的过程 [兴全社会责任混合]

小桥流水876

2018-02-24

1586

1

这只破基有啥好留恋的? [兴全社会责任混合]

dfmarine

2018-02-24

1369

0

兴全基金公司最好的基金是谁? [兴全有机增长混合]

喜马拉雅山脉下

2018-02-24

2286

1

兴全基金怎么了,净值太旋了。 [兴全趋势投资混合(LOF)]

畅想未来88

2018-02-24

1604

0

兴全基金公司最好的基金是谁? [兴全社会责任混合]

喜马拉雅山脉下

2018-02-24

1009

0

这调仓调到啥样了 [兴全趋势投资混合(LOF)]

股友XzAwPl

2018-02-24

6411

6

这个叼毛。还亏10个点。买了四个月。娘的。... [兴全有机增长混合]

股友PKgymx

2018-02-24

3269

1

请教下各位,基金赎回手续费要1.5%,大家经... [兴全社会责任混合]

股友2fijlo

2018-02-24

1370

2

逗我?净值一点没变? [兴全合宜混合A]

带刺的韭菜吴

2018-02-24

1495

1

0.9946 [兴全合宜混合A]

涨不停9999

2018-02-24

3299

2

今天加一万,要是星期一涨了就不动,跌了就... [兴全趋势投资混合(LOF)]

股友blQVlS

2018-02-24

1145

0

0.04,厉害了,天天在偷吃…… [兴全趋势投资混合(LOF)]

Cena2

2018-02-24

2474

0

今日将市值470的轻资产合润全部赎回,理由... [兴全轻资产混合(LOF)]

股友lkKAEb

2018-02-24

137597

242

率先调整的消费板块强劲反弹!是否预示着大... [兴全社会责任混合]

仙人掌53

2018-02-24

666

0

还亏5%,加油! [兴全有机增长混合]

股友i594T3

2018-02-24

2889

1

请问下这支基金是分级混合A 和分级混合B 的... [兴全合润分级混合]

股友5eb3vC

2018-02-24

751

0

最近比易方达消费 [兴全合润分级混合]

股友8oCtXz

2018-02-24

18458

14

初七开市,大盘是这样走的,开门红一天,第... [兴全社会责任混合]

小桥流水876

2018-02-24

1150

0

这个基今天加仓一次,以后不再加了放到年底 [兴全社会责任混合]

西风骏马1

2018-02-24

4312

6

本周净值能回到1.0吗? [兴全合宜混合A]

Harry818

2018-02-24

2908

4

大胆预测今天净值1.018左右 [兴全合宜混合A]

沧海一粟修行

2018-02-24

8902

9

还没满上就上去了,好吧好吧,就不加仓了,... [兴全轻资产混合(LOF)]

股友vcicDh

2018-02-24

3246

2

刚刚半仓进,合适吗? [兴全趋势投资混合(LOF)]

股友小白求赐教

2018-02-24