易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业(110022) 2017年度一年期年度杰出业绩表现基金产品

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 455.27 86.87 4/79
基金数量(只) 32 11.67 8/79
基金经理数量 7 5.29 21/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达港股通红利混合 005583 混合型 18.03.05 ~ 18.03.05 - 暂停申购 0.15% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 02-14 1.2089 1.2089 2.33% 9.27% 11.45% 13.55 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 02-14 1.2089 1.2089 2.33% - - - 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 02-14 0.1906 0.1906 2.03% 14.75% 20.94% 13.55 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 02-14 0.1906 0.1906 2.03% 14.75% 20.94% 13.55 张胜记 开放申购 - 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 档案 QDII-指数 02-14 1.0798 1.0798 1.95% 4.26% 3.08% 1.54 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 02-14 1.0140 1.0140 1.91% 24.72% 42.82% 21.84 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 02-13 0.9910 0.9910 1.85% 11.22% 24.03% 8.21 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 02-14 3.8057 4.1957 1.68% 14.60% 39.19% 45.82 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 02-14 1.0920 1.0920 1.58% - - 1.76 郭杰 开放申购 - 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 02-14 1.0030 1.0030 1.52% - - 27.78 萧楠 开放申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 02-14 1.0409 1.0409 1.50% -1.86% 3.61% 2.41 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 02-14 1.0330 1.0330 1.47% - - 15.02 萧楠 等 开放申购 - 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 02-14 0.8340 0.8340 1.46% 9.45% 22.83% 124.97 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 02-14 2.3670 2.3670 1.46% 22.71% 58.22% 133.08 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 02-14 1.1580 1.1580 1.40% 3.12% 11.13% 13.12 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 02-14 2.2780 2.5940 1.29% 13.41% 36.14% 10.26 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合A 110010 档案 混合型 02-14 1.8420 2.1560 1.18% 13.09% 24.81% 64.96 王义克 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 02-14 2.2150 2.2150 1.14% 5.33% 11.98% 20.50 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 02-14 1.0730 5.6222 1.12% 2.33% 3.33% 51.44 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 02-14 0.4610 0.4610 1.10% -9.07% -9.43% 37.70 宋昆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药ETF联接 001344 档案 联接基金 02-14 0.9920 0.9920 1.06% - - 1.47 余海燕 开放申购 - 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 02-14 1.1012 2.9232 1.05% 1.72% 11.17% 29.76 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 02-14 1.1958 1.1958 1.02% 8.07% - 0.07 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 02-14 1.1938 1.1938 1.02% 7.84% 18.86% 17.04 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 02-14 0.8760 0.8760 1.01% 2.47% 12.50% 9.13 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 02-13 1.0626 1.0626 1.00% 3.35% 4.51% 1.61 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 02-14 1.2370 1.2370 0.98% 7.75% - 1.62 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 02-14 0.9700 0.9700 0.94% - - 6.79 萧楠 暂停申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 02-14 0.9933 4.5003 0.90% 11.28% 15.07% 9.45 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 02-13 0.6980 0.6980 0.87% -4.12% -4.51% 3.08 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 02-13 1.0367 1.0367 0.84% 5.11% - 0.72 林伟斌 等 限大额 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 02-13 1.2469 1.2469 0.83% 10.47% 19.38% 0.79 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 02-14 1.0920 1.0920 0.83% 6.95% - 1.49 王超 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 02-13 1.7710 1.7710 0.80% - - - 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 02-14 1.3302 1.3302 0.75% 7.08% 16.80% 42.00 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 02-13 1.7700 1.7700 0.74% 8.46% 20.16% 0.89 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 02-14 0.9742 0.9742 0.71% -1.50% -0.75% 8.25 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 02-14 0.9694 0.9694 0.71% -1.62% -1.08% 0.81 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 02-14 1.4690 1.4890 0.70% 18.95% - 5.05 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 02-14 1.4709 3.3409 0.70% 19.06% 37.77% 111.28 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 02-14 2.3636 2.3636 0.69% 7.62% 22.71% 12.74 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达科汇灵活配置 110012 档案 混合型 02-14 1.4990 5.9240 0.67% 6.29% 7.09% 60.13 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 02-13 1.1889 1.1889 0.67% 8.18% 16.18% 0.46 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 02-14 0.9421 - 0.63% 11.08% 23.45% 3.84 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 02-14 1.3562 1.3562 0.62% -0.83% - 0.00 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 02-14 1.3170 1.3170 0.62% -1.16% 4.33% 2.16 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达安心债券A 110027 档案 债券型 02-14 1.6600 2.4750 0.61% 0.85% 10.15% 45.22 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 02-13 0.1680 0.1680 0.60% 8.88% 13.82% 1.61 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 档案 联接基金 02-14 1.0471 1.0471 0.58% -1.39% - 0.17 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达安心债券B 110028 档案 债券型 02-14 1.6370 2.4320 0.55% 0.55% 9.65% 27.99 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 02-14 1.0431 - 0.54% 0.53% 7.11% 3.93 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 02-14 0.9640 0.9640 0.52% - - 2.29 官泽帆 开放申购 - 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 02-14 0.8270 0.8270 0.49% -8.52% -8.92% 23.02 樊正伟 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 02-14 2.5130 7.5210 0.48% 0.74% 16.18% 28.91 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 02-14 1.5040 1.5040 0.47% 1.90% 21.19% 13.93 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中小指数分级 161118 档案 股票指数 02-14 1.0486 1.5998 0.46% -0.06% 9.75% 3.56 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 02-14 1.1350 1.1900 0.44% 6.80% 13.62% 1.20 李一硕 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 02-13 0.1639 0.1639 0.43% 10.74% - 0.72 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 02-14 0.9640 0.9640 0.42% - - 1.93 官泽帆 开放申购 - 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 02-13 0.1971 0.1971 0.41% 16.35% 30.01% 0.79 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 02-14 1.0080 1.1380 0.40% -0.05% 6.83% 0.26 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 02-14 1.5530 1.5530 0.39% 8.68% 19.10% 26.75 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 02-14 1.5770 1.6320 0.38% 6.86% 13.86% 3.05 李一硕 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 02-13 0.2799 0.2799 0.36% 14.29% 30.92% 0.89 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 02-14 0.7500 4.7604 0.35% 2.56% 11.22% 25.37 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 02-14 1.1660 1.1660 0.34% 7.47% 16.95% 5.51 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 02-14 2.6770 3.9920 0.34% 0.85% 14.67% 21.72 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 02-14 3.3720 5.1150 0.33% 3.19% 9.97% 14.93 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 02-14 1.1150 1.1150 0.31% 4.82% 10.52% 47.86 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 02-14 1.0070 1.1470 0.30% 0.03% 6.95% 6.02 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 02-14 1.0100 3.2200 0.30% 2.56% 9.93% 13.24 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 02-14 1.0160 1.0160 0.30% 0.00% - 2.65 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 02-14 1.0160 1.0160 0.30% 1.30% - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 02-13 1.0882 1.0882 0.29% 0.74% 5.10% 0.34 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 02-14 1.0490 1.0490 0.29% 3.05% - 2.64 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 02-14 1.0500 1.0500 0.29% 3.04% - 2.76 胡剑 封闭期 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 02-14 1.1010 1.1010 0.27% 3.28% 7.94% 6.66 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 02-14 0.7353 - 0.27% -10.68% -19.06% 13.54 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 02-13 0.1880 0.1880 0.27% 14.01% 26.60% 0.46 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 02-14 1.1820 1.1820 0.25% 6.97% 13.22% 5.54 李一硕 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 02-14 1.1035 1.1035 0.25% 5.45% 10.09% 0.01 林森 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 02-14 1.5910 1.5910 0.25% 5.16% 9.50% 26.64 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达增强债券A 110017 档案 债券型 02-14 1.1950 2.0150 0.25% 1.42% 5.80% 46.53 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 02-14 1.1044 1.1044 0.25% 5.41% 10.16% 8.74 林森 开放申购 - 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 02-14 1.2600 1.2600 0.24% 5.35% 11.50% 10.78 林森 开放申购 - 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 02-14 1.0084 - 0.23% 10.51% 18.74% 2.88 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 02-14 1.3160 1.3160 0.23% -3.02% -4.71% 1.14 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 02-14 1.3310 1.3310 0.23% 8.21% 19.69% 6.15 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 02-14 1.0110 1.0110 0.20% 0.80% - 4.09 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 02-14 1.0120 1.0120 0.20% 0.80% - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 02-14 1.0140 1.0140 0.20% 1.20% - 4.11 胡剑 开放申购 - 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 02-14 1.0200 1.0800 0.20% 2.94% 6.29% 38.61 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 02-14 1.0740 1.1540 0.19% 5.08% 10.83% 0.79 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 02-14 1.0810 1.0810 0.19% -3.14% -4.93% 0.72 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 02-14 1.0860 1.1660 0.18% 5.12% 11.03% 8.00 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 02-14 1.1460 1.1460 0.18% 7.49% 14.03% 0.07 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 02-14 1.1470 1.1470 0.18% 7.44% 14.10% 6.79 林森 开放申购 - 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 02-14 1.1030 1.1030 0.18% 1.19% 12.44% 2.32 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达增强债券B 110018 档案 债券型 02-14 1.1890 1.9540 0.17% 1.19% 5.25% 12.85 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 02-14 1.2430 1.2430 0.16% 5.16% 11.28% 0.07 林森 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 02-14 1.2329 2.0085 0.15% -0.09% 3.08% 23.28 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 02-14 1.2377 2.0473 0.15% 0.05% 3.38% 80.37 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 02-14 1.3160 1.9000 0.15% -1.42% 0.44% 2.41 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 02-14 1.8320 1.8320 0.11% 5.71% 12.88% 0.24 林森 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 02-14 0.9970 0.9970 0.10% -2.11% 1.79% 0.01 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 02-14 1.0010 1.0010 0.10% -1.90% 2.10% 1.90 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 02-14 1.0100 1.1400 0.10% 0.94% 3.32% 18.66 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达永旭添利债券 161117 档案 定开债券 02-14 1.0320 1.3960 0.10% 1.66% 3.04% 17.28 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 02-14 1.0350 1.0850 0.10% 2.48% 5.26% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 02-14 1.0520 1.0520 0.10% 0.29% 2.53% 10.74 林森 暂停申购 - 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 02-14 1.1040 1.2930 0.09% 1.37% 2.67% 6.56 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达高等级信用债A 000147 档案 债券型 02-14 1.1620 1.2320 0.09% 1.48% 2.83% 6.04 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 02-14 1.0901 1.0901 0.08% 3.78% 7.97% 1.63 林森 开放申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 02-14 1.2190 1.2190 0.08% 0.25% 1.41% 0.94 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达双债强债C 110036 档案 债券型 02-14 1.2420 1.3920 0.08% -0.88% 2.05% 0.19 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债强债A 110035 档案 债券型 02-14 1.2750 1.4250 0.08% -0.70% 2.49% 0.37 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 02-14 1.0882 1.0882 0.07% 3.73% 7.82% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 02-14 1.3730 1.3730 0.07% 5.78% 13.10% 7.77 林森 开放申购 - 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 02-14 0.9634 - 0.07% -2.19% -4.52% 2.00 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 02-14 1.6510 1.7510 0.06% 1.97% 4.65% 32.63 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 02-14 1.0162 - 0.06% 2.00% 1.90% 7.36 张磊 暂停申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 02-14 1.0144 1.0144 0.04% 0.62% 2.10% 43.16 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 02-14 1.0077 - 0.03% 2.21% 3.34% 7.36 张磊 封闭期 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 02-14 1.0002 - 0.01% 2.03% 4.16% 7.36 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 02-14 1.2464 1.2464 0.01% 0.57% 2.22% 1.81 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 02-14 1.2430 1.2430 0.00% 0.32% 1.64% 7.70 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达高等级信用债C 000148 档案 债券型 02-14 1.1600 1.2300 0.00% 3.11% 4.32% 0.46 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 02-14 1.1040 1.2820 0.00% 1.28% 2.49% 0.83 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 02-14 0.7510 0.7510 0.00% -14.37% -12.78% 39.99 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 02-14 1.0760 1.0760 0.00% 0.94% 0.65% 1.10 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 02-14 1.0390 1.0890 0.00% 2.57% 5.45% 11.22 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 02-14 1.2910 1.2910 0.00% -2.64% 2.30% 544.42 肖林 封闭期 - 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 02-14 1.1090 1.2750 0.00% 1.65% 3.36% 2.29 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 02-14 1.1060 1.2490 0.00% 1.47% 2.79% 1.40 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 02-14 1.2293 1.2293 0.00% 0.38% 1.85% 0.32 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 02-14 0.9881 - -0.01% -13.62% -14.44% 3.41 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 02-14 0.9211 0.9211 -0.01% -3.35% -2.31% 5.99 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 02-13 0.1721 0.1721 -0.06% 6.17% 14.50% 0.34 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 02-14 1.6851 1.6851 -0.11% -9.00% -14.00% 15.02 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 02-14 1.6852 1.6852 -0.11% -9.00% - 0.30 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 02-13 0.9916 0.9916 -0.18% 12.76% 0.58% 0.43 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 02-13 0.9866 0.9866 -0.18% 12.47% 0.12% 0.26 张胜记 等 限大额 0.00% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 02-14 0.7533 - -0.24% -20.29% -32.06% 4.16 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 02-13 0.1568 0.1568 -0.57% 18.79% 9.57% 0.43 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 02-13 0.1560 0.1560 -0.57% 18.54% 9.09% 0.26 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达纯债1年定开债券A 000111 档案 定开债券 02-14 1.0890 1.2640 - 1.87% 3.71% 14.75 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债券C 000266 档案 定开债券 02-14 1.0280 1.1280 - 2.17% 3.01% 0.67 张磊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债券A 000265 档案 定开债券 02-14 1.0340 1.1440 - 2.44% 3.46% 18.78 张磊 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债券C 000112 档案 定开债券 02-14 1.0740 1.2460 - 1.70% 3.37% 0.36 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 02-14 1.0131 1.0131 - - - 81.09 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 02-14 0.9950 0.9950 - - - 1.69 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 02-14 0.9950 0.9950 - - - 0.60 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 02-14 0.9940 0.9940 - - - 5.07 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 02-14 0.9940 0.9940 - - - 0.01 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 02-14 0.9850 0.9850 - - - 6.31 萧楠 等 封闭期 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 02-14 0.9450 0.9450 - - - 3.47 张清华 等 封闭期 - 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 02-14 0.9450 0.9450 - - - 0.10 张清华 等 封闭期 - 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 02-14 1.0020 1.0020 - - - 0.09 官泽帆 暂停申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 02-14 1.0021 1.0021 - - - 7.81 官泽帆 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 02-14 1.3204 4.9410% 4.88% 4.90% 1.21% 50.33 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 02-14 1.3094 4.8990% 4.84% 4.86% 1.20% 0.07 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 02-14 1.2820 4.7940% 4.74% 4.76% 1.17% 0.74 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 02-14 1.2728 4.7920% 4.70% 4.76% 1.18% 139.94 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 02-14 1.2543 4.6080% 4.62% 4.71% 1.18% 102.80 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 02-14 1.2454 4.6420% 4.60% 4.67% 1.14% 2.06 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 02-14 1.2155 4.5450% 4.47% 4.56% 1.18% 213.59 石大怿 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 02-14 1.2442 4.5680% 4.58% 4.67% 1.17% 0.10 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 02-14 1.2082 4.5420% 4.46% 4.52% 1.12% 6.76 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 02-14 1.2140 4.6520% 4.56% 4.58% 1.13% 59.85 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 02-14 1.1938 4.4620% 4.37% 4.36% 1.11% 2.28 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 02-14 1.1830 4.4210% 4.33% 4.32% 1.10% 0.01 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 02-14 1.1807 4.3640% 4.50% 4.62% 1.15% 12.10 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 02-14 1.1822 4.4890% 4.41% 4.42% 1.11% 22.88 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 02-14 1.1794 4.4790% 4.40% 4.41% 1.11% 302.49 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 02-14 1.1805 4.4060% 4.45% 4.47% 1.11% 1,179.22 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 02-14 1.1788 4.3930% 4.36% 4.43% 1.08% 12.74 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 02-14 1.1751 4.3170% 4.33% 4.42% 1.10% 4.77 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 02-14 1.1498 4.2940% 4.23% 4.32% 1.12% 0.16 石大怿 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 02-14 1.1494 4.4020% 4.32% 4.34% 1.07% 72.62 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 02-14 1.1494 4.4020% 4.33% 4.34% 1.07% 207.57 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 02-14 1.1490 4.4050% 4.42% 4.41% 1.06% 333.52 梁莹 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 02-14 1.1503 3.7950% 3.75% 3.79% 0.97% 1.36 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 02-14 1.1288 4.2120% 4.13% 4.12% 1.05% 21.22 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 02-14 1.1110 4.1410% 4.11% 4.15% 1.05% 361.60 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 02-14 1.1180 4.2320% 4.26% 4.27% 1.04% 0.23 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 02-14 1.1013 4.0740% 4.21% 4.33% 1.08% 2.48 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 02-14 1.0790 3.5430% 3.50% 3.54% 0.91% 2.10 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 02-14 0.6754 3.0340% 3.05% 3.24% 0.94% 227.19 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 02-14 0.6103 2.7830% 2.85% 3.04% 0.88% 8.71 石大怿 场内交易 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 02-14 0.6100 2.7880% 2.81% 3.00% 0.88% 16.54 石大怿 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 02-13 1.4692 1.4692 2.52% 1.4840 -1.01% 12.34 余海燕 等
易方达恒生ETF 510900 QDII-ETF 02-14 1.2635 1.2635 2.37% 1.2610 0.20% 65.77 张胜记
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 02-14 0.8806 - 1.35% 0.9880 -12.20% 3.84 余海燕
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 02-14 1.6138 1.6138 1.13% 1.6180 -0.26% 1.62 余海燕
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 02-14 4.8418 4.7111 1.09% 4.8360 0.12% 40.49 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 02-14 1.9401 1.9401 1.07% 1.9370 0.16% 10.87 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 02-14 1.0560 - 1.06% 1.0770 -1.99% 3.93 余海燕 等
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 02-14 0.4389 - 0.90% 0.5200 -18.48% 13.54 成曦 等
易方达进取 150107 分级杠杆 02-14 1.0694 - 0.89% 1.0490 1.91% 3.56 成曦 等
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 02-14 1.6843 1.6843 0.80% 1.6840 0.02% 40.72 余海燕 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 02-14 2.7123 1.1050 0.76% 2.7140 -0.06% 11.45 范冰
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 02-14 1.0607 1.0607 0.65% 1.0310 2.80% 0.20 成曦 等
易方达上证中盘ETF 510130 ETF-场内 02-14 3.8711 1.3315 0.64% 3.8750 -0.10% 2.59 张胜记
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 02-14 0.9851 - 0.46% 1.0830 -9.94% 2.88 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 02-14 5.9905 0.9231 0.23% 5.8320 2.65% 0.43 余海燕 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 02-14 0.8951 - 0.15% 0.9440 -5.46% 2.00 成曦 等
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 02-14 1.0274 - 0.02% 0.9230 10.16% 3.41 余海燕
易方达稳健 150106 固定收益 02-14 1.0278 - 0.02% 1.0400 -1.19% 3.56 成曦 等
易方达军工分级A 502004 固定收益 02-14 1.0274 - 0.02% 0.9300 9.48% 4.16 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 02-14 1.0036 - 0.01% 0.8870 11.62% 3.84 余海燕
易方达生物分级A 150257 固定收益 02-14 1.0317 - 0.01% 0.9100 11.80% 2.00 成曦 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 02-14 1.0317 - 0.01% 0.9440 8.50% 13.54 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 02-14 1.0317 - 0.01% 0.9110 11.70% 2.88 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 02-14 1.0302 - 0.01% 0.9920 3.71% 3.93 余海燕 等
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 02-14 0.8409 0.8409 -0.01% 0.8520 -1.32% 0.40 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 02-14 0.9488 - -0.04% 1.0920 -15.09% 3.41 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 02-14 1.5533 1.7794 -0.12% 1.5490 0.28% 51.66 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 02-14 0.8079 0.8079 -0.25% 0.8080 -0.01% 0.39 余海燕
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 02-14 0.4792 - -0.79% 0.5700 -18.95% 4.16 余海燕
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 25 0.82% 698.12 486,933.04
2 601318 中国平安 50 0.72% 6,154.69 430,705.10
3 000858 五粮液 20 0.61% 4,550.72 363,511.36
4 000651 格力电器 36 0.59% 8,100.92 354,010.06
5 000568 泸州老窖 20 0.51% 4,732.17 306,470.46
6 600196 复星医药 27 0.46% 6,203.34 276,048.54
7 601012 隆基股份 38 0.44% 7,197.36 262,271.62
8 600887 伊利股份 9 0.37% 6,827.77 219,785.81
9 600036 招商银行 17 0.33% 6,693.46 194,244.19
10 300015 爱尔眼科 9 0.30% 5,808.25 178,893.98

行业配置前十大(全部基金)

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易方达基金吧

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5088

2

央台报导 [易方达消费行业]

岚山老翁

2018-02-21

990

0

新手买涨杀跌很正常,交学费呗,但我以为可... [易方达消费行业]

冲锋的姿势

2018-02-21

5509

4

有谁告知,我买过后看到上面怎么显示有一笔... [易方达消费行业]

股友bYL5UO

2018-02-21

11446

6

还亏600元,几时回本? [易方达消费行业]

金年发大大大财

2018-02-21

4723

2

现在就是开始定投的好时机 [易方达消费行业]

定投为你赢薪

2018-02-21

377

0

美股走得好稳当:就这样保持斜率慢慢往上走... [易方达中概互联50ETF]

道名士

2018-02-21

1163

1

怎么上星期四买进,到现在都还没确认啊?晕... [易方达改革红利混合]

股友qczUUO

2018-02-21

7940

3

各位基友; 有谁知道2016年上证指数最高点... [易方达消费行业]

金牛2201803

2018-02-21

1529

0

此基在众多基金中还是相当不错的 [易方达消费行业]

yy勇勇

2018-02-21

20864

32

定投为你赢薪给各位基友拜年啦! [易方达消费行业]

定投为你赢薪

2018-02-21

2469

7

本基金有易方达员工认购 [易方达瑞恒灵活配置混合]

牛舞九天

2018-02-21

1783

2

谁跟踪了净值。。报报现在多少了。。目前今... [易方达中概互联50ETF]

股友Sfbm49

2018-02-21

2022

0

请问各位;如果美元3月份升值,中国少许跟... [易方达消费行业]

金牛2201803

2018-02-21

4004

1

买过几个基金 此基跌得最少。春节前赎回可... [易方达消费行业]

百合花0703

2018-02-21

21405

28

李雁鸣你妈的拖吧 [易方达创业板ETF]

liu715715

2018-02-21

19399

8

为什么好多基金经理悲观看待今年股市 [易方达消费行业]

股友ZawfeO

2018-02-21

2438

2

这个鸡明天(20号)能申购吗? [易方达恒生国企ETF联接A]

相公202所5室

2018-02-21

1551

0

还亏损600大洋 [易方达消费行业]

股友gynbqp

2018-02-21

1205

0

大家新年快乐! [易方达中小盘混合]

老闵头

2018-02-21

1807

0

今年就适合搞短线了! [易方达消费行业]

股友ZawfeO

2018-02-21

3769

2

具备分红能力而长期未分红的恶意不分红! [易方达恒生ETF]

沧海笑12

2018-02-21

1254

0

亏1000 [易方达消费行业]

不羈的风2

2018-02-21

11934

6

有谁告诉我,要是选定投的话,中间想停止不... [易方达消费行业]

股友bYL5UO

2018-02-21

2098

0

不管一次投入还是定投都是根据自己心里的承... [易方达消费行业]

爱财有道16888

2018-02-21

17374

6

基金定投后,好多人都说不用理它了,但是我... [易方达消费行业]

忠毅你1

2018-02-21

6795

13

怪自己意志不坚定不坚持自己的操作~ 里外... [易方达中概互联50ETF]

图图嘛咪

2018-02-21

7689

3

买基金是坑吗? . [易方达消费行业]

yy勇勇

2018-02-21

6473

1

白酒,家电是今年最具长线投资机会的行业板... [易方达消费行业]

仰望星空26

2018-02-21

21124

6

各位基友,新年快乐!据宏观经济及盘面分析... [易方达消费行业]

林秋菊

2018-02-21

17331

18

定期定额是定投的基础 [易方达消费行业]

定投为你赢薪

2018-02-21

2375

5

网上到处吹证券利好,为什么只跌不涨,难道... [易方达证券公司分级B]

股友AcHlNv

2018-02-21

5043

2

大家的成本多少?我是1.6290,6万股,被套... [易方达创业板ETF]

果果陈果果家

2018-02-21

1866

2

春节后会大涨多少? [易方达中概互联50ETF]

shellyxu2

2018-02-21

12684

3

祝大家2018发财,开门红大涨8个点,年前投... [易方达消费行业]

等跌买等赚卖

2018-02-21

23780

17

本人决定:下周反弹就减仓 ,下跌就加仓! [易方达消费行业]

南木叶

2018-02-21

2627

0

好消息,目前亚太指数大涨,今晚美股休市,... [易方达恒生国企ETF联接A]

蒲公英89

2018-02-21

6148

6

今天净值,好! [易方达消费行业]

qwer1357

2018-02-21

43818

39

我跟大家讲一个自己的亲历的故事:当时上证... [易方达消费行业]

张弓一龙

2018-02-21

557753

50

基金定投助你穿越雷区 [易方达消费行业]

定投为你赢薪

2018-02-21

8144

1

要是选择定投,中间想停止不想投了,可以吗... [易方达消费行业]

股友bYL5UO

2018-02-21

8475

2

放假到什么时候 [易方达消费行业]

股友ftG8Ch

2018-02-21

6238

0

我看好年后行情,会根据情况加仓。 [易方达消费行业]

茉茉妞妞

2018-02-21

2852

0

又跌 [易方达消费行业]

股友0hhEGh

2018-02-21

8257

2

创业板将何去何从看不清楚,时间换空间 [易方达创业板ETF]

逍遥水向东流

2018-02-21

24009

21

首先声明我是韭菜,为了基友的利益我决定帮... [易方达消费行业]

小学开始赌

2018-02-21

3396

0

又跌三点 [易方达消费行业]

股友0hhEGh

2018-02-21

6155

0

基金投资也得像炒股一样学点K线技术知识,... [易方达消费行业]

牛鑫168

2018-02-21

478

0

港股目前低估,买一些也不错! [易方达港股通红利混合]

瑞龙鑫鑫诚

2018-02-21

13055

7

耐心空仓等待,耐心,耐心!!! [易方达上证50指数A]

股友Yeo8UP

2018-02-21

17046

8

这大傻子经理什么股票炒高买什么,可惜中国... [易方达新兴成长灵活配置]

捕鸡圣手

2018-02-21