国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰互联网+股票(001542) 2017年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 246.76 86.87 10/79
基金数量(只) 22 11.67 15/79
基金经理数量 12 5.29 8/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰量化成长优选混合A 005095 混合型 18.02.07 ~ 18.03.30 艾小军 认购期 0.12% 详情 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 混合型 18.02.07 ~ 18.03.30 艾小军 认购期 0费率 详情 购买
国泰量化价值精选混合C 005116 混合型 18.02.09 ~ 18.03.30 艾小军 认购期 0费率 详情 购买
国泰量化价值精选混合A 005115 混合型 18.02.09 ~ 18.03.30 艾小军 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 档案 股票指数 02-14 1.0555 0.7443 1.68% -14.11% -4.29% 9.09 徐皓 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健 020005 档案 混合型 02-14 1.0340 4.7120 1.37% 14.26% 32.66% 15.98 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 02-14 1.9420 1.9420 1.30% 12.84% 48.47% 45.92 彭凌志 限大额 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 02-14 1.1489 1.1942 1.30% 12.49% - 13.40 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 02-14 2.3240 2.6090 1.18% 9.21% 39.83% 41.96 彭凌志 限大额 0.15% 购买
国泰金鼎价值 519021 档案 混合型 02-14 0.5340 2.4900 1.14% -0.37% 4.91% 11.47 邓时锋 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 02-14 1.0021 1.0021 1.10% -6.29% 5.62% 4.11 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰智能汽车股票 001790 档案 股票型 02-14 0.9330 0.9330 1.08% -4.80% - 9.16 周伟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 02-14 2.4750 2.5200 1.02% 0.12% 11.34% 2.78 邓时锋 等 开放申购 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 02-13 2.8170 2.9170 0.90% 6.38% 14.14% 5.51 徐皓 等 限大额 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 02-14 3.0430 3.5650 0.86% 8.72% 36.37% 60.39 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 档案 股票指数 02-14 1.2905 1.9392 0.86% 20.79% 48.33% 15.30 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金鑫 519606 档案 股票型 02-14 1.8800 2.0410 0.86% 7.74% 36.63% 29.21 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 02-14 1.5190 2.0470 0.80% 2.01% 17.86% 30.40 周伟锋 限大额 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 02-14 2.6650 3.7850 0.79% -2.21% 12.96% 37.12 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长灵活配置 020001 档案 混合型 02-14 1.0261 4.9049 0.78% 2.05% 18.43% 47.19 周伟锋 限大额 0.15% 购买
国泰策略收益灵活配置混合 000199 档案 混合型 02-14 1.3530 1.6010 0.74% -5.38% -0.59% 0.52 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 02-14 1.0404 1.0404 0.74% -1.43% -0.64% 0.47 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 02-14 2.6060 2.6060 0.73% -1.36% 14.25% 41.45 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 02-14 1.0451 1.0451 0.73% -1.31% - 0.48 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300 020011 档案 股票指数 02-14 0.8493 1.2158 0.72% 6.36% 16.20% 18.98 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 02-14 2.6510 2.6510 0.72% 10.05% 26.54% 1.63 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生指数分级 160219 档案 股票指数 02-14 0.7939 1.4760 0.70% 4.17% 8.35% 33.11 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰信益灵活配置混合 001786 档案 混合型 02-14 1.2390 1.2390 0.67% 10.94% 21.23% 2.47 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰金龙行业精选 020003 档案 混合型 02-14 0.5980 5.1990 0.67% -3.56% 9.88% 38.32 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰稳益定开灵活配置混合A 003758 档案 混合型 02-14 0.9845 0.9845 0.57% -0.49% - 1.79 樊利安 开放申购 0.06% 购买
国泰智能装备股票 001576 档案 股票型 02-14 1.0640 1.0640 0.57% 2.90% - 9.07 周伟锋 开放申购 0.15% 购买
国泰中证国有企业改革指数 501020 档案 股票指数 02-14 1.0195 1.0195 0.56% -3.44% - 0.24 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰稳益定开灵活配置混合C 003759 档案 混合型 02-14 0.9839 0.9839 0.56% -0.55% - 0.33 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰全球绝对收益人民币 001936 档案 QDII 02-13 0.9440 0.9440 0.53% -3.77% -6.81% 0.21 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰上证180金融联接 020021 档案 联接基金 02-14 1.7398 1.7398 0.53% 7.96% 18.31% 5.86 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 02-14 1.1760 2.2210 0.51% 3.81% 2.43% 15.94 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹 020009 档案 混合型 02-14 1.0080 2.6350 0.50% 7.79% 17.69% 6.21 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势灵活配置A 000362 档案 混合型 02-14 1.2650 2.2630 0.48% 6.48% 5.77% 7.39 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势灵活配置C 000363 档案 混合型 02-14 1.2890 2.2830 0.47% 6.18% 5.14% 4.08 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 02-14 1.3090 1.3090 0.46% 11.50% 22.57% 2.24 邓时锋 等 开放申购 0.15% 购买
国泰国证房地产行业指数分级 160218 档案 股票指数 02-14 0.7952 1.9572 0.43% 11.29% 9.85% 11.24 徐皓 开放申购 0.10% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 02-14 1.2210 1.2210 0.41% 8.73% 18.89% 1.73 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰结构转型灵活配置混合C 002063 档案 混合型 02-14 1.9950 1.9950 0.40% 11.27% 17.28% 0.28 樊利安 限大额 - 购买
国泰结构转型灵活配置混合A 000512 档案 混合型 02-14 2.0140 2.0140 0.40% 11.33% 17.37% 2.59 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰中国企业境外高收益债券 000103 档案 QDII 02-13 1.2670 1.2670 0.40% -4.59% -6.63% 2.97 吴向军 限大额 0.08% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 02-14 1.2720 1.2720 0.39% 9.00% 19.21% 0.67 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 档案 混合型 02-14 1.0700 1.1360 0.38% 6.23% - 1.75 艾小军 限大额 - 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 02-14 1.0810 1.1720 0.37% 4.97% 10.61% 0.00 樊利安 等 开放申购 - 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 02-14 1.0850 1.1770 0.37% 5.17% 10.91% 2.22 樊利安 等 限大额 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 02-14 1.1020 1.1020 0.36% 9.87% - 0.98 程洲 限大额 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 02-14 0.9538 0.9538 0.36% - - 29.37 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 02-14 1.4260 1.4260 0.35% 2.96% 7.54% 1.73 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 02-14 0.9524 0.9524 0.35% - - 2.63 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 02-14 1.3122 1.3122 0.34% -0.06% 2.12% 1.22 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 02-14 0.9647 0.9647 0.34% - - 2.10 李海 开放申购 0.08% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 02-14 1.3348 1.3348 0.34% -0.09% 2.05% 1.25 樊利安 开放申购 - 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 02-14 0.9602 0.9602 0.32% -4.78% - 0.49 樊利安 等 开放申购 - 购买
国泰众益灵活配置混合C 003946 档案 混合型 02-14 1.0018 1.0385 0.30% 1.44% - 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰众益灵活配置混合A 003945 档案 混合型 02-14 1.0025 1.0395 0.30% 1.49% - 2.04 樊利安 限大额 - 购买
国泰嘉益灵活配置混合C 003757 档案 混合型 02-14 1.0020 1.0391 0.29% 1.46% - 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰嘉益灵活配置混合A 003756 档案 混合型 02-14 1.0026 1.0401 0.29% 1.51% - 2.04 樊利安 限大额 - 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 02-13 0.9745 0.9745 0.26% - - 0.01 吴晨 等 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 02-13 0.9764 0.9764 0.26% - - 1.89 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰安康养老定期支付混合C 002061 档案 混合型 02-14 2.5730 2.5730 0.23% 5.41% 10.10% 3.09 王琳 开放申购 - 购买
国泰商品 160216 档案 QDII 02-13 0.4330 0.4330 0.23% 12.47% -3.13% 1.51 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 02-14 1.1332 1.1332 0.22% 4.33% - 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 02-14 1.1372 1.1372 0.22% 4.54% 11.83% 0.00 樊利安 限大额 0.06% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 02-14 1.1315 1.1315 0.21% 4.40% 11.48% 2.03 樊利安 限大额 - 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 02-14 1.1337 1.1337 0.21% 4.43% 11.54% 2.04 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰安康养老定期支付混合A 000367 档案 混合型 02-14 1.4200 1.4200 0.21% 5.50% 10.25% 0.76 王琳 开放申购 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 02-14 1.4540 1.4540 0.21% 6.21% 12.19% 0.38 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰添益灵活配置混合 001923 档案 混合型 02-14 1.1060 1.1060 0.18% 4.14% 9.29% 4.98 樊利安 等 开放申购 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 02-14 1.7230 1.7230 0.17% 7.75% 15.10% 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰深证TMT50指数分级 160224 档案 股票指数 02-14 1.0903 0.7585 0.16% -1.12% 9.47% 2.44 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 02-14 1.3370 1.5890 0.15% 1.06% 3.32% 0.44 吴晨 开放申购 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 02-14 0.8884 0.8884 0.15% -6.95% -12.09% 8.55 樊利安 开放申购 1.50% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 02-14 1.3720 1.6380 0.15% 1.25% 3.78% 0.45 吴晨 开放申购 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 02-14 2.7720 2.7720 0.14% 6.08% 12.05% 0.75 樊利安 限大额 - 购买
国泰鸿益灵活配置混合C 003690 档案 混合型 02-14 1.0091 1.0691 0.14% 2.80% 6.20% 0.00 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰丰益灵活配置混合C 003687 档案 混合型 02-14 1.1084 1.1084 0.14% 3.40% 9.33% 0.00 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰丰益灵活配置混合A 003686 档案 混合型 02-14 1.1093 1.1093 0.14% 3.44% 9.41% 4.32 樊利安 限大额 0.06% 购买
国泰鸿益灵活配置混合A 003689 档案 混合型 02-14 1.0098 1.0698 0.13% 2.83% 6.28% 8.08 樊利安 限大额 0.06% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 02-14 0.9977 1.0827 0.12% -5.54% -11.21% 0.00 李海 等 开放申购 - 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 02-14 1.7140 1.7140 0.12% 7.06% 14.50% 3.61 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 02-14 0.9949 0.9782 0.11% -5.80% -11.46% 1.04 李海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰全球绝对收益美元现汇 001935 档案 QDII 02-13 0.9540 0.9540 0.10% 1.27% 1.49% 0.77 吴向军 暂停申购 - 购买
国泰全球绝对收益美元现钞 001934 档案 QDII 02-13 0.9540 0.9540 0.10% 1.27% 1.49% 0.77 吴向军 暂停申购 - 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 02-14 1.0220 1.7790 0.10% 0.59% 2.09% 0.24 吴晨 开放申购 0.00% 购买
国泰民利保本混合 002458 档案 保本型 02-14 1.0230 1.0230 0.10% 1.29% 2.71% 20.35 陈雷 开放申购 0.12% 购买
国泰新目标收益保本混合 001922 档案 保本型 02-14 1.0250 1.0250 0.10% 0.69% 2.09% 8.54 吴晨 开放申购 0.15% 购买
国泰民福保本混合 002489 档案 保本型 02-14 1.0280 1.0280 0.10% 0.78% 2.39% 6.17 陈雷 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫保本混合 002197 档案 保本型 02-14 1.0320 1.0320 0.10% 0.88% 2.48% 9.50 吴晨 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 02-14 1.0400 1.8120 0.10% 0.81% 2.58% 9.82 吴晨 开放申购 0.08% 购买
国泰信用债券C 020028 档案 债券型 02-14 1.1810 1.1810 0.08% 0.25% 1.46% 0.08 黄志翔 开放申购 0.00% 购买
国泰信用债券A 020027 档案 债券型 02-14 1.2290 1.2290 0.08% 1.24% 3.54% 0.03 黄志翔 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 02-14 1.0538 1.4209 0.08% 1.12% 2.85% 0.04 韩哲昊 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 02-14 1.0514 1.3987 0.07% 0.89% 2.41% 3.88 韩哲昊 开放申购 0.00% 购买
国泰景益灵活配置混合C 003695 档案 混合型 02-14 1.0873 1.0873 0.05% 3.75% 7.84% 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰景益灵活配置混合A 003694 档案 混合型 02-14 1.0883 1.0883 0.05% 3.80% 7.93% 0.54 樊利安 限大额 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 02-14 1.0092 1.0373 0.03% 1.91% - 42.17 韩哲昊 限大额 - 购买
国泰润鑫纯债债券 003696 档案 债券型 02-14 1.0053 1.0196 0.02% 1.57% - 0.08 韩哲昊 等 限大额 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 02-14 1.0118 1.0423 0.02% 2.22% - 7.01 韩哲昊 等 限大额 - 购买
国泰宁益定期开放灵活配置混合C 003761 档案 混合型 02-14 1.0709 1.0709 0.02% 9.20% - 0.24 樊利安 等 暂停申购 - 购买
国泰润享纯债债券 004665 档案 债券型 02-14 1.0043 1.0043 0.01% - - 2.21 韩哲昊 开放申购 0.08% 购买
国泰融信定增灵活配置混合 501027 档案 混合型 02-14 1.0522 1.0522 0.01% 2.50% - 4.32 樊利安 暂停申购 0.15% 购买
国泰宁益定期开放灵活配置混合A 003760 档案 混合型 02-14 1.0714 1.0714 0.01% 9.25% - 1.96 樊利安 等 暂停申购 - 购买
国泰福益灵活配置混合 001813 档案 混合型 02-14 1.0760 1.0760 0.00% 4.67% 6.64% 0.35 樊利安 等 限大额 0.15% 购买
国泰泽益灵活配置混合C 003944 档案 混合型 02-14 1.0927 1.0927 0.00% 6.80% 8.77% 0.00 樊利安 等 限大额 0.00% 购买
国泰上证5年期国债联接A 020035 档案 联接基金 02-14 0.9430 0.9430 0.00% -0.84% -2.38% 0.05 韩哲昊 开放申购 0.05% 购买
国泰金鹿保本混合 020018 档案 保本型 02-14 1.0040 1.4410 0.00% 0.20% -0.20% 15.19 李海 限大额 0.12% 购买
国泰上证5年期国债联接C 020036 档案 联接基金 02-14 0.9560 0.9560 0.00% 0.10% -1.54% 0.04 韩哲昊 开放申购 0.00% 购买
国泰互利分级债券 160217 档案 债券型 02-14 1.0510 1.4010 0.00% -0.08% 1.91% 2.42 吴晨 开放申购 0.08% 购买
国泰安心回报混合 002204 档案 混合型 02-14 1.0080 1.0080 0.00% - - 2.12 吴晨 开放申购 0.15% 购买
国泰泽益灵活配置混合A 003943 档案 混合型 02-14 1.0865 1.0865 -0.01% 6.59% 8.36% 1.90 樊利安 等 限大额 0.06% 购买
国泰鑫益灵活配置混合C 003942 档案 混合型 02-14 1.0764 1.0764 -0.01% 4.35% 6.49% 0.00 樊利安 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰鑫益灵活配置混合A 003941 档案 混合型 02-14 1.0782 1.0782 -0.01% 4.55% 6.70% 0.27 樊利安 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 02-14 0.8961 0.8961 -0.01% -15.63% - 0.53 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 02-14 0.6995 0.6995 -0.07% -18.80% - 1.73 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰睿信平衡混合 002203 档案 混合型 02-14 1.1580 1.1580 -0.09% 14.65% - 2.11 王琳 开放申购 - 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 02-14 0.7648 0.7648 -0.09% -8.95% -14.64% 0.51 徐皓 等 开放申购 0.12% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 02-13 0.1544 0.1544 -0.13% - - 1.89 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 02-13 0.1544 0.1544 -0.13% - - 1.89 吴晨 等 开放申购 - 购买
国泰大健康股票 001645 档案 股票型 02-14 1.4210 1.4210 -0.21% -3.00% 10.50% 2.95 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰民惠收益定开债 003899 档案 定开债券 02-14 1.0218 1.0218 - -0.19% 2.12% 2.11 吴晨 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 02-14 1.3533 1.3533 - 21.49% - 2.70 程洲 等 暂停申购 0.08% 购买
国泰民安增益定开混合 004101 档案 混合型 02-14 1.0165 1.0165 - - - 2.04 吴晨 等 暂停申购 - 购买
国泰恒益灵活配置混合A 004620 档案 混合型 02-14 1.0020 1.0020 - - - 1.22 樊利安 暂停申购 0.06% 购买
国泰恒益灵活配置混合C 004621 档案 混合型 02-14 1.0019 1.0019 - - - 0.83 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰瑞益灵活配置混合C 004623 档案 混合型 02-14 1.0012 1.0012 - - - 2.27 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰瑞益灵活配置混合A 004622 档案 混合型 02-14 1.0013 1.0013 - - - 0.04 樊利安 暂停申购 0.06% 购买
国泰民润纯债债券 004619 档案 债券型 02-14 1.0088 1.0088 - - - 2.52 韩哲昊 暂停申购 0.08% 购买
国泰安惠收益定期开放债券C 004679 档案 定开债券 02-14 1.0006 1.0006 - - - 0.00 吴晨 暂停申购 0.00% 购买
国泰安惠收益定期开放债券A 004678 档案 定开债券 02-14 1.0007 1.0007 - - - 2.00 吴晨 暂停申购 0.06% 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 02-14 1.0003 1.0003 - - - 2.10 吴晨 等 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 02-14 1.1771 4.4090% 4.43% 4.45% 1.08% 16.29 韩哲昊 限大额 0.00% 购买
国泰货币 020007 货币型 02-14 1.0365 4.0270% 3.92% 3.97% 0.99% 92.31 韩哲昊 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 02-14 0.9564 3.2360% 3.11% 3.09% 0.83% 1.44 韩哲昊 暂停申购 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 02-14 0.8897 2.9920% 2.87% 2.85% 0.77% 1.16 韩哲昊 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 02-14 0.4720 0.8610% 0.59% 0.54% 0.32% 0.53 韩哲昊 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰国证有色金属行业分级B 150197 分级杠杆 02-14 1.1045 0.3367 3.23% 1.1470 -3.85% 9.09 徐皓
国泰国证医药卫生指数分级B 150131 分级杠杆 02-14 0.5813 1.6752 1.89% 0.5840 -0.46% 33.11 梁杏 等
国泰国证食品饮料行业指数B 150199 分级杠杆 02-14 1.5745 2.6834 1.40% 1.4320 9.05% 15.30 梁杏 等
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 分级杠杆 02-14 0.5839 2.5989 1.14% 0.6460 -10.64% 11.24 徐皓
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 02-13 2.1810 2.1810 0.83% 2.1930 -0.55% 2.98 徐皓
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 02-14 2.7068 1.0239 0.76% 2.7070 -0.01% 2.40 艾小军 等
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 02-14 6.3525 1.8042 0.57% 6.3510 0.02% 39.08 艾小军
国泰深证TMT50指数分级B 150216 分级杠杆 02-14 1.1753 0.3544 0.28% 1.1470 2.41% 2.44 艾小军
国泰互利分级债券A 150066 固定收益 02-14 1.0040 1.2380 0.10% 0.8750 12.85% 2.42 吴晨
国泰国证医药卫生指数分级A 150130 固定收益 02-14 1.0065 1.2768 0.02% 1.0000 0.65% 33.11 梁杏 等
国泰国证有色金属行业分级A 150196 固定收益 02-14 1.0065 1.1639 0.02% 0.9460 6.01% 9.09 徐皓
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 固定收益 02-14 1.0065 1.3155 0.02% 0.9460 6.01% 11.24 徐皓
国泰国证食品饮料行业指数A 150198 固定收益 02-14 1.0065 1.1949 0.02% 1.1180 -11.08% 15.30 梁杏 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 02-14 98.9770 0.9900 0.02% 98.8910 0.09% 0.59 韩哲昊 等
国泰深证TMT50指数分级A 150215 固定收益 02-14 1.0053 1.1359 0.01% 1.1130 -10.71% 2.44 艾小军
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 02-14 110.4190 1.1170 0.00% 110.5200 -0.09% 2.49 韩哲昊
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 02-14 0.8864 0.8864 -0.03% 0.8850 0.16% 6.96 艾小军
国泰互利分级债券B 150067 分级杠杆 02-14 1.1610 1.7820 -0.17% 1.4020 -20.76% 2.42 吴晨
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 02-14 0.7231 0.7231 -0.30% 0.7240 -0.12% 3.61 艾小军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 54 2.85% 4,093.56 286,467.38
2 000858 五粮液 26 1.96% 2,465.54 196,947.44
3 600056 中国医药 21 1.80% 7,256.53 180,615.05
4 600519 贵州茅台 22 1.79% 257.95 179,916.57
5 600887 伊利股份 33 1.74% 5,432.06 174,857.87
6 000725 京东方A 22 1.69% 29,354.33 169,961.60
7 601601 中国太保 36 1.29% 3,137.53 129,956.39
8 300296 利亚德 15 1.17% 6,060.80 118,125.05
9 002466 天齐锂业 9 1.12% 2,116.62 112,625.48
10 002310 东方园林 3 1.11% 5,540.17 111,745.25

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