山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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山西证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.18 169.64 111/120
基金数量(只) 2 24.83 110/120
基金经理数量 1 10.44 116/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型 02-14 1.0135 1.0135 0.63% -0.53% 0.87% 1.05 蔡文 开放申购 0.15% 购买
山西证券保本混合C 002590 档案 保本型 02-14 1.0140 1.0140 0.10% 1.10% 1.50% 5.44 华志贵 等 开放申购 0.10% 购买
山西裕利债券 003179 档案 债券型 02-14 1.0152 1.0393 0.02% 1.56% 3.42% 6.03 华志贵 开放申购 - 购买
山西证券保本混合A 002589 档案 保本型 02-14 1.0020 1.0020 0.00% 0.70% 0.80% 3.58 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型 02-14 0.9996 0.9996 - - - 2.14 蔡文 暂停申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 02-14 1.0627 3.8420% 3.72% 3.77% 0.98% 3.22 华志贵 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 02-14 0.9956 3.5820% 3.47% 3.51% 0.91% 0.09 华志贵 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 02-14 0.5896 2.0430% 1.92% 1.97% 0.54% 17.33 华志贵 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600801 华新水泥 1 0.25% 64.00 904.32
2 600585 海螺水泥 1 0.18% 22.00 645.26
3 601003 柳钢股份 1 0.13% 64.00 494.08
4 300316 晶盛机电 1 0.12% 21.00 439.11
5 000001 平安银行 1 0.12% 32.00 425.60
6 600702 沱牌舍得 1 0.11% 9.00 419.94
7 002573 清新环境 1 0.11% 18.00 409.14
8 600720 祁连山 1 0.11% 38.00 393.25
9 601766 中国中车 1 0.09% 28.00 339.08
10 300347 泰格医药 1 0.09% 9.30 327.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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